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出纳的工作计划范文 　　计划对工作既有指导作用，又有推动作用，搞好工作计划，是建立正常的工作秩序，提高工作效率的重要手段。下面是出纳的工作计划范文，一起来看一下吧。　　一、日常工作:　　1`与银行相关部门联系,井然有序的完成领导交代的各项任务;　　2`对于职工报销的各项费用,做到快速,合理的发放;　　3`及时收回公司各项收入，开出收据，及时收回现金存入银行，无坐支现金现象，　　4.每月初及时与银行对账，并取银行对账单。　　5.每月初按时做出资金表。　　6.仔细完成工程款的支付，房款收入以及发票打印　　7.认真做好凭证　　8.每季度按时去银行拿利息清单　　9.每月按时去银行拿税单出纳年度工作计划　　10. 根据会计提供的依据，及时发放职工工资和其它应发放的经费。　　11.每月初填制公积金汇缴单，完成职工公积金的支付。　　二、其他工作　　1、严格执行现金管理和结算制度，每日认真核对现金与日记账账目，发现现金金额不符，做到及时查询及时处理，每月按银行对账单做好对账工作认真做好未达账项调节表，　　2、坚持财务手续，严格审核算(发票上必须有经手人、验收人、审批人签字方可报帐)，对不符手续的发票不予付款。　　3、为配合公司发展需用，协同本部门主管一同完成开立银行承兑汇票账户及保证金账户等。　　4.根据记账凭证，逐笔收付后在记账凭证签章，并加盖“收讫”