财务测算表（天安数码城）.xls

进度 盈亏平衡分析 敏感性分析表 借款偿还计划表 现金流量表 利润表 总成本费用估算表 营业收入、营业税金及附加估算表 资金来源与运用 投资计划 总投资 主要技术经济指标 主要数据 Sheet1 OLE_LINK3 OLE_LINK5 工程量 比例 一 建设期利息 单位:万元 备 注 单位：万元 序号 单位 工程或费用名称 总投资 四 序号 三 前期准备工作 项目基建 设备安装、调试 预验收、试运行 项目投产、竣工验收 单位造价（元） 管理费用 附表7 还本 2010年 2009年 10-12月 项目招标 材料及设备采购 时 间 工 作 内 容 五 工程费用 二 工程建设其他费用 计量单位 ㎡ 所占比重(%) 出租率 序号 时 间 工 作 内 容 项目论证 项目前期准备 项目施工阶段 项目竣工验收 合计 一 二 单位：万元 资金筹措 保险费用 工程费用 工程建设进度 净利润 借款 年初本息余额 本年借款 本年应付利息 本年还本付息 年末本息余额 利率 附表4 主要技术经济指标 附表2 投资计划及资金筹措表 招标代理费 商业贷款利息 利息合计 现金流入 现金流出 所得税 利润表 合计 平均成本 商业贷款利息计算 三 八 资金来源 资金运用 经营成本 建设投资（不含建设期利息） 各种利息支出 偿还债务本金 其他 资金盈余 累计资金盈余 项目 总建筑面积 销售面积（㎡） 销售占比（%） 销售收入（万元） 按功能性质划分 按地上地下划分 停车泊位 项目总投资 万元 土地成本 计价格[2002]1980号 其他费用 建设期 预备费用 建设期利息 商业银行贷款 销售（营业）收入 长期借款 项目资本金 六 七 总成本费用 房产税 九 十 十一 付息 附表1 附表3 现金流量表 项目进度计划表 三 四 五 项目 计算期 项目 计算期 年度 技术咨询费用 项目论证费用 编制可行性研究报告 评估可行性研究报告 渝价（2000）325号文 工程勘察费 计价格（2002）10号文 勘察成果审查费 渝价（2009）100号 工程设计费 施工图审查费 环境影响评价 水土保持方案 地质灾害评估费 渝价(2002)257号 工程造价咨询费 渝价（2006）49号 工程建设监理费 工程建设相关费用 （一） （二） （三） （四） 白蚁防治费 施工场地准备费及临时设施 建安工程 按一项的0.15% 工程建设管理费 建设单位管理费 行政事业性收费 建设工程综合服务费 万元 290元/㎡ 45元/㎡ 3.3‰ 发改价（2007）670号文 计价格（2002）125号文 渝办发（2005）48号 渝价(2005)143号 ㎡ 建设工程项目一览表 栋号 楼层 楼层建筑面积（M2） 建筑物性质分类 备注 工业面积（M2） 公建面积（M2） 配套设施面积（M2） 居住面积 停车库面积（M2） 层高 （M2） （M） A-1 1F 2F 小计 A-2 A-3 A-4 A-5 A-6 A-7 A-8 A-9 A-10 A-11 A-12 A-13 A-14 A-15 B-1 3F 4F 屋顶 B-2 C-1 C-2 C-3 C-4 D-1 D-2 D-3 D-4 D-5 楼梯间 D-6 D-7 D-8 E-1/2 E-3 E-4 E-5 E-6 E-7 E-8 E-9 E-10 F 负2F 精品馆 负1F 未动工 5F 小计 G 办公楼 即将动工 6F 7F 8F H-1 H-2 H-3 H-4 工业 公建 配套 车库 建设用地总面积 建筑占地面积 道路广场占地面积 绿化占地面积 其他占地面积 建筑密度 % 容积率 绿地率 个 工程建设其他费用 基本预备费 建设期利息 资金筹措 地上建筑面积 地下建筑面积（不计容积率） 地上停车位 地下停车位 工程费用 项目资本金 商业银行贷款 主要财务效益指标 实际取得成本 建设工程规划综合费 城市建设配套费 人防异地建设费 计算期 项目 计算期 项目 二 三 营业收入 二 营业税金及附加 营业税 城市维护建设税 教育费附加 营业收入 合计 营业收入、营业税金及附加估算表 总成本费用估算表 六 七 利息支出 营业税金及附加 总成本费用 利润总额 弥补以前年亏损 应纳税所得额 总投资收益率 项目资本金净利润率 业主投入资本金 回收固定资产余值 建设投资 经营成本 所得税前净现金流量 累计所得税前净现金流量 五 调整所得税