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Oracle Applications 11i 财务系统培训 培训讲师:李康 应付帐款管理系统 培训教程 内容摘要 Unit 1 简介及基本设置 Unit 2 供应商管理 Unit 3 发票 Unit 4 付款 Unit 5 预付款 Unit 6 报表、会计和审计 Unit 1 简介及基本设置 应付帐款接口（Interface) Oracle 应付帐款 Oracle 总帐 帐户 汇率 发票 付款 调整 Oracle 项目会计 Oracle 采购 供应商 PO match Oracle 固定资产 Oracle 应收帐款 银行 应付帐款控制 核心思想：企业支出要严格控制 应付帐款系统是如何实现这一思想的？ 流程设计上（匹配--审批） 控制方法上 应用挂起---释放挂起； 匹配方法： 2-way 3-way 4-way. Setup:Oracle 应付帐款 设置层次： Financial Option Payable Option Supplier Supplier Site Invoice Invoice Distribution Line Invoice Payment Schedule Line Override 抽象 具体 Setup:Financial Option 和Payable Option Financial Options: 定义财务应用系统的选项和缺省值，可由应付帐款、采购、固定资产等模块共享。缺省值可简化供应商输入、请求输入、采购定单输入、发票输入。 Payable Options: 设置应付帐款系统的选项和缺省值，可简化供应商输入、发票输入和自动付款处理。 财务选项和应付选项的区别？ 付款期限（Payment Term) 分布集 (Distribution Sets) 银行 (Bank) 会计周期 (Accounting Period) Setup: Oracle 应付帐款系统设置（1） N 设置-- 发票-- 付款期限 N 设置-- 发票-- 分布集 N N 设置-- 付款 -- 银行 N N 设置-- 日历 -- 会计周期 N Setup: 付款期限 Payment Term Setup: 银行Bank Setup: 会计周期Accounting Period 应付帐款周期(AP Accounting Period) 特别日历(Special Calendar) 帐龄周期 (Aging Period) 货币定义 (Currency) Setup: Oracle 应付帐款系统设置（2） N 设置-- 日历 -- 应收帐款周期 N N 设置-- 日历 -- 特别日历 N N 设置-- 日历 -- 帐龄周期 N N 设置-- 货币 -- 定义 N Setup:应付帐款周期(AP Accounting Period) Setup:帐龄周期(Aging Period) Setup:货币(Currency) Setup:Oracle 应付款系统设置（3） Setup:税收名称(Tax Name) Setup: 帐簿集(Set of Books--define) Setup: 帐簿集(Set of Books--choose) Setup: 选项(Option) --Financial Setup: 选项(Option) --Payable Unit 2 供应商管理 供应商管理：Object--Supplier 联系人 供应商 供应商结构： 联系人 供应商管理：Object--Supplier 供应商基本信息： 供应商名称、编号（Financial Option自动生成编号/手工输入)、类型、纳税登记号、增值税登记号、失效日期（在一定日期后，阻止发票和采购定单的输入） 供应商详细信息： 父子公司的关系、供应商的银行信息、税收信息等 供应商地点基本信息： 供应商地点名称、供应商地点的地址 供应商地点详细信息： 支付地点、采购地点、询价地点、联系人信息 供应商管理：Setup--Payables Options :Supplier 供应商管理：Setup--Financial Options :Supplier 供应商管理：Setup--Financial Options :Supplier 供应商管理：Setup--Financial Options :Supplier 录入供应商 查询供应商 合并供应商 供应商管理：Function 1. 避免供应商重复 2. 录入供