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2021-06-14 发布于湖北
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会计年度工作情况总结汇报范文 .docx

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118文库实用文档 PAGE PAGE 1 会计年度工作情况总结汇报范文　　作为公司的现金会计，我的主要工作如下：　　1、现金凭证的填制，当天的手续当天清　　2、每天上午传递前一天所制的凭证　　3、现金、现金卡的收付和保管　　4、现金支票的保管和开具　　5、现金退款单未到帐的核销　　6、银行承兑汇票的检验、制证、保管、找领导签字、付款　　7、承兑汇票付款的制证　　8、负责超过10天的欠款的清讫　　9、报销张贴单的填制　　10、所有人员报销的收付款业务　　11、分公司现金收款的清讫与核销　　12、网上银行交现、取现回单的催收　　13、每月员工工资的发放　　14、每日上午、下午出现金日报，并向主管领导汇报现金盘点情况　　15、月末出现金盘点表，并写出超过一个月的个人欠款