总行版批量代收付客户端工具用户手册.pdfVIP

总行版批量代收付客户端工具 用户手册 第一章 功能简介 3 第二章 业务处理流程 4 一、业务处理基本流程 4 二、基本功能 5 三、功能要点 5 第三章 批量代收付客户端工具系统操作流程 6 一、初始设置 7 二、新建文件 10 三、导出转换数据 15 四、导入数据 25 五、数据明细操作 30 六、汇总信息 39 七、跨行行名行号查询 39 八：数据校验 4 1 九：信息更新 4 1 功能项一：银行机构配置信息导入更新 4 1 功能项二：币种配置信息导入更新 42 功能项三：业务摘要配置信息导入更新 44 功能项四：证件类型配置信息导入更新 45 功能项五：跨行行名配置信息导入更新 46 第一章 功能简介 总行版批量代收付客户端工具可以帮助客户快速、轻松的制作符合银行系统 接口格式批量代收付文件， 同时从客户角度出发， 为客户提供了简单明了的初始 设置、批量代收付文件制作、 及加密、 行名行号查询等众多辅助功能的客户端工 具，方便客户使用，保证了客户数据的有效、安全。考虑到未来银行系统升级， 此软件亦提供了升级更新的空间，客户可自行通过下载方式，使用“更新功能” 对银行机构、跨行行名行号等信息进行替换更新，满足了银企业务发展需要。 总行版批量代收付客户端工具与银行批量预处理系统接口紧密衔接，并可根 据客户自身金融服务需求， 事先定义客户使用及银行服务业务类型等要素， 生成 符合银行系统处理需要的代收、代付文件，满足了银行（批量预处理系统）进行 后续处理。 功能一览表 功能项 功能 1 省行机构初始化 2 密码设置 3 批次设置 4 商户号设置 5 新建 6 导出数据明细（提交银行） 7 导出给客户的 TXT 8 导出给客户的 Excel 9 导出给客户的明细数据 HTML 10 导出汇总信息 HTML 11 导入（原始文件） 12 导入（结果文件） 13 增加明细 14