会计出纳2020财务工作总结.pdfVIP

会计出纳 2020 财务工作总结 201x 年个人工作总结 总言 201x 年，是我从事会计工作的第 5 年，也是至关重要的一年。 这一年，本人在领导的帮助和与同事们的共同努力下，无论是在敬 业精神、思想境界，还是在业务素质、工作能力上都得到很大提高， 圆满地完成了领导赋予的各项工作任务，并取得了一定的工作成绩， 现将本人一年以来的工作、学习情况总结如下： 201x 年工作总结： 1.资金核算工作： ?现金和银行账户的收入、支出：每天严格执行现金管理和结算 制度，定期向会计核对现金与帐目，发现现金金额不符，做到及时 汇报，及时处理，日清月结。及时收回公司个人借支等各项等收入， 开出收据，及时收回现金存入银行，从无坐支现金。每天处理公司 员工报销单和与公司经营业务有关的货款等各项费用的支付，坚持 财务手续，严格审核算（发票上必须有经手人及逐级领导审批签字 方可报帐），对不符手续的发票不付款。 ?工资发放：每月 10 日前根据人力资源部提供的依据，及时发放 员工工资和其它应发放的经费。。 ?现金银行台帐：为了保证资金的实时性，有效性，我每天都及 时的逐笔登记现金日记账和银行存款日记账，并且做到日清月结， 除此之外，每天进行库存现金盘点，做到数据精确、真实、 可靠。 2.银行授信、贷款相关业务：办理银行贷款的授信、审批、发放、 归还和付息业务等。由于集团公司的特殊性，相比下属子公司来说， 贷款业务较为频繁。为了融资需要，一旦需要与某家银行发生相关 贷款业务，首先银行要对我公司的授信评级，在此期间，我紧密配 合银行提供相关资料，填写表格，使得业务能购加快进行，提高双 方的工作效率。此后，银行审核完后，贷款根据我司需要按笔发放。 到期归还本金时，提前向财务经理汇报，以便领导及时做出资金调 配工作。 3.员工差旅费的审核：员工提交差旅费报销原始单据后，我及时 的根据集团公司差旅费报销制度，审核报销单据和计算该员工的出 差补贴，编制差旅费报销单，之后交由会计复核，确认无误后再交 给经办人进行报销。 4.原始凭证的定期传递工作：每周将现金报销的原始单据逐笔登 记在交接清册上；银行存款的原始凭证取回付款回单后于每周四下 午逐笔登记，按期分别转交给会计入账，确保实时登帐，提高次月 出具报表的效率。 5.协助总账会计进行账务核对及银行每月的对账：月初，一方面 会计做完帐后，本人根据现金和银行日记账与总账进行核对，若发 现帐帐不符，配合会计查找原因，及时修改相关凭证。另一方面， 将总账的银行余额与对账单相核对，查找误差原因，编制银行对账 审核明细表，会计审核无误后，本人与会计共同签字确认，若 出现不符情况，填写差异原因，双方确认后，最后报财务经理盖 章返回。 6.配合会计师事务所做好审计工作：年初为迎接会计师事务所对 我公司帐务情况的审查工作，首先我提前做好前期现金和银行账户 的自查自纠工作，对检查中可能出现的问题做好统计，并及时向领 导汇报情况。其次在事务所的审计工作中，我积极配合审计老师完 成银行对账和现金盘点的任务，若遇到与我公司账面数不相符的地 方，及时查找原因，并协助审计老师出具报告。 7.清理银行账户：为了便于我公司银行账户管理，提高资金的利 用率，减少财务费用，我积极主动的向领导提出缩减银行账户，得 到领导认可后，在短时间内将我公司的近 20 家银行账户缩减到了 15 家，取得了一定得成绩。 8.签订银行协定存款：今年存款利息上调较为频繁，为了降低财 务费用，提高我公司的存款利息收入，上半年逐步将我公司的 10 家 左右常用银行账户分别签订了协定存款，进一步精确的完善了银行 账户管理。 9.配合会计核对和清理以前往来账：上半年财务部员工在部长的 领导下，对以前年度的往来账等科目进行了清理工作，在涉及到银 行和现金等部分，我积极配合会计完成核对和事后清理任务 10.贷款卡年审工作：由于集团公司融资需要贷款业务频繁，因 此贷款年审也是每年必不可少的业务之一。年末终了，根据央行贷 款卡年审通知准备相关资料，及时到指定地点进行了贷款卡年检， 确保了我集团公司银行业务往来的正常运行。