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银行从业资格考试风险管理讲义
第 1 章 风险管理基础
风险管理水平是现代商业银行核心竞争力的重要组成部分,具备领先的风
险管理能力和水平成为商业银行最重要的核心竞争力。
1.1 风险与风险管理
1.1.1 风险与收益
1.风险的三种定义
(1 )风险是未来结果的不确定性:抽象、概括;
(2 )风险是损失的可能性:损失的概率分布;符合金融监管当局对风险管
理的思考模式;
(3 )风险是未来结果(如投资的收益率)对期望的偏离,即波动性,
符合现代金融风险管理理念,马科威茨资产组合理
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