用友软件U861存货核算.pptx

U861存货核算;1、业务数据流程 2、新增和改进功能 3、重要的数据库表 4、常见问题;业务数据流程;业务数据流程;委外接口－1;委外接口－2;设备接口、出口接口;出口业务的核算方式;单据改进;制单改进;报表改进;产成品成本分配;861新的变化－业务;重要数据库表－明细账;重要数据库表－明细账;重要数据库表－凭证;重要数据库表－凭证;产品间数据关系;三个常见的问题：;二、存货与总帐对帐不平，可以在对帐界面查看详细，其中列出了存货和总帐对帐的明细记录的对比。一般来说，对帐不平都是由于客户的操作错误造成的。原因可能为：  a、存货单据的记账月份与生成凭证的月份不一致，例如：存货1月份记账的单据，2月份生成凭证，则对于存货来说，这笔金额是在1月份的，对于总帐来说，这笔金额是在2月份的； b、其他模块或者存货对方科目中使用存货科目，例如：一张入库单据，金额为10，生成凭证为，借：存货科目111，贷：对方科目111，则对帐时存货科目111，对于存货来说为借：10，贷：0，但是对于总帐来说为借：10，贷：10，不平。;三、采购与存货暂估余额表不符：由于采购和存货暂估和报销时点的不同，会造成两者的不符。采购一入库就是暂估，在采购暂估余额表中就会体现，而存货对于采购入库单在结算之前就记账，才认为是暂估，在存货暂估余额表中体现；采购入库单与发票结算后，采购认为是报销，而存货只有在结算成本处理后，才认为是报销，所以当采购进行入库，而存货没有记账时和采购结算了，而存货没有结算成本处理时，两者都会不同。而且对于部分结算的单据，暂估方式为月初回冲和单到回冲的，如果先记账，然后当月再部分结算，则当月存货是不可以进行结算成本处理的，此时采购认为未结算的部分是暂估，但是存货则认为整张单据都是暂估。还有一种特殊情况是，由于存货记账时并不判断结算日期，而只判断是否结算了，所以如果一张1月份的采购入库单，采购1月份结账，2月份结算，则采购认为1月份该采购入库单是暂估的，2月份才结算报销，而此时存货才进行1月份的记账，由于不判断结算的期间，所以存货认为该单据已经结算了，不是???估单，不必进行结算成本处理，也不会生成回冲单，则对于存货来说1月份该单据就不是暂估的了，与采购1月份的暂估余额不一致。 ;谢谢大家!