会计人员工作总结和下月计划.pdfVIP

财务部2015年6月工作总结及下一步工作计划 一、工作完成情况 1.做好财务基础管理，及时完成各项日常工作 每 日按时完成银行明细表、每 日资金计划表、银行余额表、付款申 请呈审单的编制及报送工作，及时完成各项原始凭证的审核、资金支 付、费用报销、发票开具、记账凭证编制等日常工作。 2.顺利完成企业各项财务报表编制及财务分析编写工作 按照集团公司管理要求，本月按期完成财厅快报、国资快报、内部 交易表、合并报表说明、各项费用统计表、月度财务情况说明、财务分 析、月资金使用滚动计划表等报表及分析的编制及上报工作； 3.阶段性完成2014年度各项税费的缴纳核实、纳税评估工作 在公司李总、庄总的主持下，配合税务部门完成了上年度各项税费 的缴纳核实及纳税评估工作，并对评估报告中提出的我公司少缴纳的个 人所得税条款进行了一