XY宾馆在货币资金管理中能够建立相应的内部控制制度.pdfVIP

页眉内容 答： 一． XY 宾馆在货币资金管理中能够建立相应的内部控制制度，例如：制单、复核、印鉴保管、 收付款、支票保管、记账和编制报表等工作均进行不相容职务分工，在一定程序上防止了侵吞、挪用 和失窃等不端行为的发生。但该制度也有不完善的方面，例如：企业银行存款日记账与银行对账单的 核对要求、现金与银行存款的日常管理规定等。 二．我根据单位具体状况，我设计的现金管理制度、银行存款管理制度如下： (一) 现金管理制度 1．现金储备和保管。 (1)根据规定，除财务部以及公司内实体单位允许设立库存现金外，其他