用友NC资金管理产品培训.pptxVIP

用友NC集团资金管理 ——集团战略落实与执行的核心; ;顾问面对资金产品所面临的困惑;NC资金管理产品培训的目的;用友NC资金管理产品的目标用户及其业务特点;全套资金产品组合;NC5.02资金管理产品概述1/2;NC5.02资金管理产品概述2/2;20家银行;用友NC资金管理产品基础设置重点—集团级;用友NC资金管理产品基础设置重点—结算中心级;用友NC资金管理产品基础设置重点—成员单位级; ;统一的资金监控平台—产品组合;如何建立资金集中监控系统;网上银行;风险管理（下一版资金产品该模块完全???动）;资金管理系统与商业银行网上银行系统区别;（1）;;; ;统一的资金管理平台—产品组合;1;如何对集团资金进行统筹规划;资金计划（下一版资金产品该模块完全变动）;资金计划类型设置;预算资金使用情况的监控—填写资金预算明细;;预算资金使用情况的监控—预算资金使用情况的查询;2;通过资金集中结算，挖掘集团沉淀资金，提高内部融资能力;资金上收（源自：徐欣—NC3.5资金结算产品标准应用方案）;资金下拨（具体操作见：徐欣NC3.5资金结算产品标准应用方案）;资金调拨（源自：徐欣—NC3.5资金结算产品标准应用方案）;直接支付（源自：徐欣—NC3.5资金结算产品标准应用方案）;内部转账（源自：徐欣—NC3.5资金结算产品标准应用方案）;委托对外付款（源自：徐欣—NC3.5资金结算产品标准应用方案）;跨结算中心间业务;不传递内部转账 （源自：徐欣—NC3.5资金结算产品标准应用方案）;需传递内部转账 （源自：徐欣—NC3.5资金结算产品标准应用方案）;委托对外代付 （源自：徐欣—NC3.5资金结算产品标准应用方案）;资金管理模式-银行账户设置类型;;资金管理集权、分权策略的四种资金管理模式;　实时了解资金流的整个动态情况，风险得到监督和控制； 　集中利用资金，减少贷款利息，提高资金使用效率； 　增强集团融资能力；;3;资金计息的流程;资金计息功能;存款业务流程;取款业务流程; ;统一资金信贷产品组合;1;内部授信;银行授信;2;;内外部融资;内部借贷;提前逾期还款;合同执行情况的三种方式维护;3;商业汇票;商业票据产品功能节点分布:;票据管理中心-内部存放:;票据管理中心-内部领用:;票据管理中心-票据调剂:;票据管理中心-调剂清算:; ;资金预测流程图;资金预测流程及接口说明 ; ;客户信用分析与控制;信用管理的策略与产品的结合;人员授权、岗位互斥;人员授权与岗位互斥策略与产品的结合;资金调拨;资金调拨策略与产品的结合;资金计划审批流程;资金计划审批流策略与产品的结合;资金支付审批流程;资金支付审批流策略与产品的结合;账户余额控制;账户余额控制策略与产品的结合;票据集中管理;票据集中管理控制策略与产品的结合;大额资金支付预警控制;大额资金支付预警控制策略与产品的结合;网上报销与代发工资;经营绩效的分析和考核策略 A、企业资金集中后的利差收益可通过公式简单测算：日均 存款余额*360*（1.44-0.72）） B、企业资金内部调剂节约的财务费用可通过公式简单测算： 日均贷款余额*360*（银行基准利率或平均利率-结算中心 基准利率或平均利率） ;资金经营绩效分析考核策略与产品的结合; ;9、春去春又回，新桃换旧符。在那桃花盛开的地方，在这醉人芬芳的季节，愿你生活像春天一样阳光，心情像桃花一样美丽，日子像桃子一样甜蜜。12月-2012月-20Wednesday, December 9, 2020 10、人的志向通常和他们的能力成正比例。23:15:2223:15:2223:1512/9/2020 11:15:22 PM 11、夫学须志也，才须学也，非学无以广才，非志无以成学。12月-2023:15:2223:15Dec-2009-Dec-20 12、越是无能的人，越喜欢挑剔别人的错儿。23:15:2223:15:2223:15Wednesday, December 9, 2020 13、志不立，天下无可成之事。12月-2012月-2023:15:2223:15:22December 9, 2020 14、Thank you very much for taking me with you on that splendid outing to London. It was the first time that I had seen the Tower or any of the other famous sights. If Id gone alone, I couldnt have seen nearly as much, because I wouldnt