仓库管理制度附件中包括入库流程图、出库(发放)流程图.doc

PAGE / NUMPAGES 仓库管理制度 （一）总则 1．仓库是企业物资供应体系的一个重要组成部分，是企业各种物资周转储备的环节，同时担负着物资管理的多项业务职能。它的主要任务是：保管好库存物资，做到数量准确，质量完好，确保安全，收发迅速，面向生产，服务周到，降低费用，加速资金周转。 （二）入库 2．物资入库，物品入库时要有入库单，保管员要亲自同交货人交接手续，核对清点物资名称、数量是否一致，按物资交接本上的要求签字，入库单一式三联（交财务联，交仓管联，交货人联） 3．物资入库，应先入待验区，未经检验合格不准进入货位，不准办理入库手续，更不准投入使用。 4．物品验收合格，保管员凭发票所开列的名称、型号、数量、计量验收就位，钢材应涂色标志，入库存单各栏应填写清楚，入库单财务联随同托收单交财务科记账。 5．不合格品，应隔离堆放，严禁投产使用。如工作马虎，混入生产，保管员应负失职的责任。 6．验收中发现的问题要及时通知经办人处理。托收到而货未到，或货已到而无发票，均应向经办人反映查询，直到消除悬事挂账。 7．车间余料退库应按入库手续办理,并在备注栏内详细说明原因。 8．外单位来料加工不办入库手续，只记入《来料加工登记簿》以作备查。 （三）保管 9．物资的储存保管，应以物资的属性、特点和用途规划设置仓库，做好“五无”——无霉烂变质、无损坏和丢失、无隐患、无杂物积尘、无老鼠；做好“六防”——防损、防潮、防压、防腐、防火、防盗。 10．物资堆放的原则是：在堆垛合理安全可靠的前提下，推行“五无”堆放，根据货物特点，必须做到过目见数，检点方便，成行成列，文明整齐。 11．仓库物资如有损失、贬值、报废、盘盈、盘亏等，保管员不得采取“发生盈时多送，亏时克扣”的违纪做法。 12．同类物资堆放，要考虑先进先出，不长期积压物品，保证物品在最短的保管期内使用。 13．仓库要严格保卫制度，禁止非本库工作人员擅自入库。仓库严禁烟火，保管员要懂得使用消防器材和必要的防火知识。 （四）发放 14．按“推陈储新，先进先出，按规定供应，节约用料”的原则发放材料，对贪图方便，违反发料原则造成物资失效、霉变、大料小用、优料劣用以及差错等损失，保管员应负经济责任。 15领料单应填明材料名称、规格、型号、领料数量、用途，部门主管签字。领料单一式三联（交部门主管联，交仓管联，领料人联） 16．调拨材料，保管员要审查单价、货款总金额并盖有财务收款章时方可发料。发现价格不符或货款少收等，应立即通知开票人更正后发货。 17．发料必须与领料人办理交接，当面点交清楚，防止差错出门。 18．所有发料凭证，保管员应妥善保管，不可丢失。 19．保管物资，未经厂长同意，一律不准擅自借出。总成物资，一律不准折件零发，特殊情况应经厂长批准。 20．对于专项申请用料，均应由申请部门领用。常备用料，凡属可以分割拆零的，本着节约的原则，都应拆零供应，不准一次性发料。 21．外发委托加工，须办理出库手续并登记《外发加工登记薄》。 （五）其他有关事项 22．记账要字迹清楚，日清月结不积压，托收、月报及时。 23．允许范围内合理的自然损耗所引起的盘盈盘亏，每月都可以上报，以便做到账、卡、物、资金四一致。 24．仓管员调动工作或离职，一定要办理交接手续，移交中的未了事宜及有关凭证，要列出清单，写明情况。对失职造成的亏损，按原价赔偿。 25．每月对仓库进行一次检查。 批准： 入库流程图 入库（采购）清单 入库（采购）清单 经办人检验 不合格 经办人 检验 合格 入库手续 入库手续 托收单、发票、入库单财务联 财务 财务 出库（发放）流程图 填写领料单 填写领料单 部门主管签字 部门主管签字 仓管员审核 仓管员审核 仓管员保留凭证发货（出库）手续 仓管员保留凭证 发货（出库）手续