2021公司期货交易计划表.docxVIP

PAGE PAGE 1 2021公司期货交易方案表 2021公司期货交易方案表  　　工作方案网发布2021公司期货交易方案表，更多2021公司期货交易方案表相关信息请访问工作方案网工作方案频道。   　　201x年即将过去，期货市场却是迎来了一场很大的机遇，自从我们公司扩大规模以来，对于将来的进展目标始终不是很明确  　　随着天胶超牛行情的冷却，胶市的行情活跃局面也在渐渐降温，短线投资资金渐渐流向其他品种，而随着胶价进入前期整理阶段，多空均外于相对谨慎状态，因此沪胶持仓和成交量均相应缩减，虽然天胶已落至前期整理区间，市场对天胶后市分岐越来越大，同时日胶在246上方也受否定支撑，但当前沪胶的下跌趋势的保持完好，因此空头思维信照旧是可取做法，天胶将来的走向不但要看天胶自身的基本面，还需要协作整体的工业吕市场的动向。  　　而对于一个从事天胶市场的公司来说，不论商品价格的.波动是涨还是跌，期货交易的套期保值可以更好的为企业规避现货市场风险，锁定成本、利润、甚至制造更多的利润机会。  　　以开户资金5万的保证金为例：  　　1.买入套期保值(又称多头套期保值)  　　某外贸公司XX年XX月份方案两个月后购期货投资进20吨天胶scr5当时的现货均价约为21700元/吨。该公司担忧两个月后的价格上涨，于是先买入20吨scr5的期货合约。到了5月份，现货价果真上涨至28500元/吨左右，而期货价也上涨至30000元/吨。该公司买入现货，每吨多付6800元，而期货方面卖出平仓，每吨盈利8500元，两个市场的盈亏相抵，每吨盈利700元，这样就有效地锁定了该公司进货成本，回避了市场价格波动所带来的经营风险。  　　2.卖也套期保值(又称空头套期保值)  　　6月还是某外贸公司库存橡胶20吨，担忧价格下跌。假如在现货市场卖出，一下子也卖不完，况且，价格每天下跌，在买涨不买跌的心理作用下，很难找到合适的买家，于是考虑在期货市场上进行卖出套期保值，当时6月的现货价格约为28500元/吨，两个月后，现货价格果真又下跌至2400元/吨左右，这时候该公司马上买*仓，高卖低买获得了每吨5200元的盈利。盈亏相抵实现了最初的保值方案，回避了价格下跌带来的风险。  　　3.买入/卖出套期保值  　　与1.2不同的是，该次套期方向即猜测价格波动方向与实际价格波动方向相反，此时，由于期货交易是保证金制度即以天胶为例11%的商品价格的资金就可以拥有该商品100%的商品交易权，所以，当消灭操作方向相反时，帐单损失的资金最多为商品的保证金。