电器工厂2013年终大盘点方案生产企业年终盘点计划.docVIP

中山安蜜尔电器实业有限公司 2013年终大盘点方案 为了配合公司OPEN ERP系统的正式上线和运行，经ERP项目组讨论决定，由财务部和PMC部于2013年12月31日组织对公司所有存货进行大盘点，现对盘点要求及实施计划安排如下： 一、盘点范围 1、存放在仓库和车间的各类原材料、燃料辅料、低值易耗品、商品、在产品、半成品、产成品和委托外单位加工的原材料、自制半成品等。 2、固定资产、测试仪器仪表、低值易耗品之类物资的盘点按财务具体要求。 3、复盘与抽盘率：原材料（不含水口）和成品100%；其它物料不低于对应区域物料品种数的20%。 二、盘点准备 1、除了五金电器仓、原材料仓及包材仓之泡沫，其它仓库的物料全部要最迟在12月29日搬入新楼或指定区域。具体搬仓要求为：成品仓全部搬入新厂房6楼，塑胶仓全部搬入新厂房5楼，包材仓（除泡沫）全部搬入新厂房2楼，退货仓全部搬入旧厂房4楼。 2、12月31日盘点前，各车间及仓库要做好不良品的处理工作。 3、盘点前部门与部门之间的账务要做到互不相欠。比如已领料但未打单的或者已打单而未领完料的，还有一些打欠条的都要全部处理。 4、各车间及仓库在盘点前要处理完所有的单据，并完成系统账的过账工作。然后打印出空白（有物编码、名称、单位等，但不能有账面数量）的盘点表。盘点表上要注明“初盘数量”、“抽盘数量”。初盘数量由直接责任盘点人填写；抽盘数量由财务部、PMC等部门抽查人员填写抽查结果。 5、12月29日下班前（必要时加班），各车间、采购部和仓库将所有的单据处理完毕，并过入系统账。 6、12/26-12/29各车间将闲置的物料和订单余料全部退仓。各车间在盘点之前要把所有的物品放在指定的摆放区域，整理好，摆放整齐。能集中的尽量集中摆放。对长期不用的物料也要进行清理，然后盘点。 7、盘点前每一种物品都要做好标识卡，标识卡要详细，特别要注明该物料的规格，以防止混淆，并且字迹要清晰可见。 8、盘点时要按一定的顺序，从左到右或者从前到后，挨着盘点，避免漏盘，少盘。如有的物料盘点表上没有的，也要全部重新登记入账。 9、登记盘点数量时要注意，对号入座，不能张冠李戴。不能把物料A的数量填写到物料B。另外还要留意盘点表的数量单位，要对应单位。 10、盘点人员要做好协调分工。要注意同一种物料不能重复登记也不能漏记。 11、12/26-12/29期间，财务部和PMC部将每天派人去仓库、车间督导盘点准备的相关工作。A)督导内容：标识卡填写是否完整、物料堆放是否规则集中整齐、系统数据和单据账簿处理是否及时、半成品不良品处理是否及时。发现问题，应记录下来找相关主管要求整改。B）人员安排：12/26 肖冬冬；12/27 邓吉；12/28 岑颖怡；12/29 朱珍珍。 三、ERP系统动态初始数据盘点 1、ERP系统动态初始数据包括销售订单、采购订单、生产制令单在12月底结存的全部数据，由PMC部负责整理和录入系统。完成时间为12月31日上午（下同）。 2、销售订单数据是指所有有效的未生产完成和未出货完成（含退货待处理）的下余数量，要求PMC部与各销售部门沟通确认后整理一份全面的明细表并录入系统。 3、采购订单数据是指所有有效的在途采购订单（含外协）数量，要求PMC部与各供应厂商沟通确认后整理一份全面的明细表并录入系统。 4、涉及到外协的本厂发出材料，要求月底前按整单作业，不可出现跨月现象，如月底未能完成的，必须将剩余材料全部退回，下月初再发外。 5、生产制令单数据是指所有已安排生产并已执行领料的数据，要求PMC部与各车间沟通确认后整理一份全面的明细表并录入系统，不允许同一张制令单出现跨月生产的情形。车间完成的制令单必须当月办理完进仓手续，该项由PMC部负责跟进落实。 四、盘点要求 1、仓库主管和各车间经理、主管必须安排好仓管员、线长、物料组进行全面的盘点，对本部门的盘点负责。 2、盘点时间界线为12月31日上午8点。 3、12月30日起，仓库封存账本，停止对外发料和收货，由PMC部各MC员通知供应商12/30-12/31日停止送货（PC主管要求或同意当天送货的除外），各车间必须于12月29日对生产完毕的成品、半成品办理入库手续，对12月30日和元月2日生产所需物料提前领出。 4、12月31日车间进行停产盘点，PMC部须做好相应的生产计划安排。 5、对于外发加工的半成品，由相应MC员同加工单位进行盘点核对。 6、各部门的盘点人必须将物品的物料编码、名称、规格型号写清楚，对物品贴好标示卡，次品、积压品、报废品要单独盘点，并在备注中说明原因。 7、12月31日，由财务部、PMC部、品质部、工程部人员对盘点进行监督抽查，监督抽查人员因故不能参与抽查的由部门经理指派人员抽查。 8、各部门负责人除参加盘点外，还必须对本部门的盘点负领导责任。 9