建筑公司材料出入库制度材料采购计划与收发管理规定.doc

材料出入库办法 为规范材料的验收入库、发运、领用以及退库、退货等环节衔接，安全、保质、有序地供应材料，满足施工需要，制定本办法。各个环节均须与单据进行核对，各种单据须分类建档，以备核查；杜绝一切事情紧急为由（后补）无单据提货的原因造成的失误；定期对库存物品经行盘点。 一、材料的验收入库 采购员购回的材料须经工程部人员（对质量负责）和保管员（对数量负责）验收签字后方可入库并报销，对不符合采购要求的材料（即与材料采购计划要求不符，以及票据清单未注明相关参数要求致使无法判别的）有权拒收，因此造成的后果，由采购员承担。 二、材料的发运 1、库房按领用票配材料并填写发货单（一式两份），司机依据发货单核对配送物料型号及数量，确认无误后签字。 2、司机抵达配送地点后，将物料送交工地接货人清点验收，要求在发货单上签字确认后，将发货单返回一份。 3、对与发货单不符的部分须单独注明，由押运主管签字后及时带回公司处理。 三、材料领用出库 1、所有涉及出库无论销售出库、借物出库、不良品更换出库等，必须坚持有材料领用单方能出库的原则； 2、依据材料领用单进行物料拣选并出库，在离开库房前，对单据上物料经行核对型号与数量，保证物料出库与单据相符； 3、所有出库业务必须有相应责任人签字确认，同时库房管理人员要将出库单据的对方签字联保管建档，保证有据可查。 4、工队领用材料应由指定专人开具领料单，注明使用部位，交保管员复核无误后发料；对未用完的材料，工队应及时退回，不得丢弃或据为己有，否则库管员有权按办法给予处罚。对于有虚报虚领者，处以材料总价3倍的罚款。 四、材料的退库、退货 1、材料在入库前发生退货，未造成损失或间接费用发生的，由采购员协同财务部退货（金额较小时由采购员直接办理）；发生损失或间接费用的，由采购员注明原因报公司处理。 2、工程完工后，工地剩余材料应先分类清理：有退货协议的，按协议退货；不能退货但别的工地可以使用的，发往别的工地，但需注明原因并上报公司；对工地不需用的材料执行退库程序，退回公司库房。 3、材料的退库、退货均应注明原因、责任及有关损失情况，由当事人及时向公司发回书面报告，请求处理，未及时报告或不报告者，将追究当事人的责任。 4、对施工队未按图纸要求报超采购的材料，一切损失由施工部门自行负责承担损失。 五、材料采购计划 1、材料采购计划各施工队应该提前3天，写清物品名称、数量、规格、品牌质量要求，汇总到工程部，由工程部确认后提交材料计划单交材料部采购。 2、未注明相关参数（如品名、规格型号、使用要求等）造成采购员无法判别的，采购员有权拒绝采购，但应及时通知工程部，由此产生的费用及损失由工程部承担。 3、施工队或工程部未提前提交材料计划单造成的因材料延误影响工期所产生的损失由工程部承担。