财务审计年终工作总结样本20182与财务室出纳工作总结报告汇编.docx

财务审计年终工作总结样本 20182 与财务室出纳工作 总结报告汇编 财务审计年终工作总结样本 2018 时光过的飞快， XX年公司的工作已经结束了，可以说，在 XX年 的工作中，我们全公司的工作人员都高效的完成了自己要做好的工 作。我们的公司财务审计部门的工作当然也是在发展中，高效的完成 了公司安排给我们的公司，相信我们一定能够做好，这些都是我们得 来的不断的发展的成果，相信我们一定能够做好 !XX 年是集团公司推进 行业改革、拓展市场、持续发展的关键年，也是财务审计部创新思路，规范管理的一年。财务审计部坚持“以市场为导向，以效益为中心”的行业发展思路，紧紧围绕集团公司整体工作部署和财务审计工作重点，团结奋进，真抓实干，完成了部门职责和公司领导交办的任 务，取得一定的成绩。为了总结经验教训，更好的完成 xx 年的各项工 作任务，我部就财务、审计方面的工作作出总结如下 : 一、 XX年财务审 计工作的简要回顾 ( 一) 财务方面的工作 1、增强财务服务意识 XX年，我们一如既往地按“科学、严格、 规范、透明、效益”的原则，加强财务管理，优化资源配置，提高资 金使用效益，把为集团公司的各项工作服好务作为我部的一项重要工 作。为了适应新形势下的发展，财务审计部建立健全和完善落实了各 项财务规章制度。由于公司的性质发生改变，要求公司的财务规章制 度要进行重新修订和完善。根据市局 ( 公司 ) 的财务制度，结合集团公 司的实际情况，组织汇编了集团的财务制度。为了更好的发挥财务职 第1 页共9 页 能，我们加强了对会计基础工作的规范力度，提高会计信息质量，保 证会计信息的真实、准确、完整 ; 强化财务的预测、分析及筹资功能， 加强对重大投资资金的管理，为领导决策提供有效的、及时的数据与 技术支持。 2、预算管理得到稳步推进一是细化预算内容。根据各分、子公司 XX年及 XX年明细账详细分析了收入、成本与期间费用的执行情况，按 科目进行了分类统计，为各分、子公司的 XX 年全面预算奠定基础 ; 二 是提高预算透明度。预算方案根据各分、子公司反馈回来的意见适当 调整后，经总经理审议通过后形成正式文件下发至各分、子公司，使 各单位对本公司的预算有一个全面的了解，增强了预算的透明度 ; 三是 增加预算的刚性。我们注重了预算执行中存在的问题和有关情况，不 定期的向预算委员会反馈情况，对于超预算等问题严格审批程序，对 申请调整的事项，需经过专门的论证分析后，按规定的程序批准后执 行。一年以来，预算的总体执行情况良好，各分、子公司的预算观念 也较以前有大大的提高和增强，为做好 XX年全面预算工作积累了经 验。 3、充分利用税收政策充分利用国家对企业的各项税收优惠政策， 我部积极办理了 ** 物流公司、 ** 运输公司的税收减、免、缓工作，并 由此取得了市国家税务局准予 ** 物流公司、 ** 运输公司减免 XX年度企 业所得税合计 177.29 万元、营业税 29.48 万元的税收优惠政策的批复 以及 XX年度 ** 物流公司、 ** 运输公司所得税减免的批复，为集团公司 取得了实质性经济收益。 4、切实加强财务管理根据集团公司规范财务管理、优化财务审核 程序、提升财务服务质量和发挥职能部门更好地参与企业管理的要 第2 页共9 页 求，财务审计部将财务集权管理调整为财务人员试行委派制，并采用 按“统一管理，分级负责”的原则进行管理。财务审计部主要具体负 责集团公司各类资产的财务监督、财务分析及财务报告和各分、子公 司的财务管理和财务内部会计凭证的稽核等业务，充分发挥财务审计 部的职能作用。 5、强力整顿财经秩序根据市局 ( 公司 ) 财经秩序专项整顿工作的安 排和财务收支自查工作方案，集团公司围绕市局“规范行业经营行 为，促进烟草行业的健康发展，为国家创造和积累更多的财富”的工 作思路，以“摸清家底、揭示隐患、促进规范、推动发展”为指导思 想，严格按照市局 ( 公司 ) 的自查要求，认真开展财务自查工作。财务 审计部从严从细，自上而下对“帐外帐”、“小金库”和虚列 (乱列) 成本费用、收入分配失真和会计核算失真等问题进行了自查，并实施 强化经济责任审计与加强财经秩序整顿相结合，按照“边整边改”的 原则，将查出来的问题根据时间、性质等分门别类，从中查找经营和 管理上的漏洞，并有针对性地指定整改措施，限期整改到位。通过此 次的自查，切实加强了国有资产的监管力度。 6、加强资金管理的作用为了规范集团经济运行秩序，加强各分、 子公司的资金管理，降低和杜绝资金的使用风险，提高资金使用效 率，促进集团健康发展。集团公司从 xx 年 8 月份起将集团公司资金管 理中心纳入市局 ( 公司 ) 结算中心统一管理。我们为了保证集团资金管 理中心能顺利、及时进入市