公司财务报销制度及流程.docx

精品文档 公司财务报销制度及流程 为了加强公司的财务管理工作， 严格执行财务制度， 完善财务管 理，结合公司的具体实际，统一各部门的报销程序及规定 ,特制定本 报销制度。员工报销时应严格执行公司制定的审批管理制度 一、报销审批监控程序 1、公司除正常费用开支外，其余各项支出必须事先提出 计划， 按支出审批权限批准后，在 计划范围内列支。 2、办公用品的购置：由各部门根据需要，编制计划报行政、董 事长助理审核汇总，按审批权限批准后，由出纳凭审批表统一购买， 并建立实物帐，详细登记办公用品的进、出情况。领用时，须填制出 库单，经主管领导批准。行政部每月末应将办公领用清单交财务室进 行核定监控。 3、要求会计出纳人员严格执行财务制度，并于每月月初汇总上 月的报销清单，上报董事长助理。 5、报销实行每星期一报，每周星期一定为报销费用登记日，须 费用报销由行政或董事长助理签字确认后方可报销。 当事人填好报销 单，由部门经理签字， 交给财务部统一核算， 星期二凭单据实报实销。 二、报销规定 (一)、费用报销规定 1、各部门填写申请单，并按规定程序报批后，到财务部门预借 费用。 2、每周一填写报销单，连同申请单、原始报销凭证，按规定的 . 精品文档 时间（星期一登记、星期二报销）及审批手续到财务部登记报销。 （二）、报销发票粘贴规定 报销人应将发票及相关附件分类逐张整齐地粘贴在报销单背面 （左上角处），完整规范地填写相应的报销单。具体要求为： 1、费用报销单：按事类逐项逐件填写内容摘要，写清大小写金 额，所附单据附件张数， 有借款记录需要在报销时冲账的应注明借款 人姓名、金额及时间。 2、费用报销发票的内容包括日期、商品名称、单价、数量、金 额并盖有开具发票单位的发票或财务专用章。 经办人必须要求开票单 位如实填写发票所有内容，。 3、差旅费报销单：按途中经过的地点及发生相关费用逐地逐项 填写对应的时间、餐费、油费、过路费等费用，因出差发生的费用填 在差旅费报销单中 “其它 “费用项上，注明出差事由，随行人员及借款 情况。 4、填写报销单时应使用水笔或钢笔填写，不得使用圆珠笔或铅 笔。 四、下列情况不予报销： 1、未按程序经行政、董事长助理审核的费用报销单据。 2、其它不符合国家开支标准的单据，无理由跨年度的单据。 1 、公司支出审批权限人为董事长助理，其中 1000 元以上的开 支需批准。 . 精品文档 投资策划部经理岗位职责 负责制定部门工作计划及部门工作安排，起草部门工作汇报及工作总结。 负责协调本部门与公司其他部门之间工作联系。 负责组织公司营销决策小组的日常工作，组织召开有关营销会议。 负责组织市场调研，组织撰写市场调研报告。 负责编制和控制项目发展计划。 负责组织编制项目营销策划书及项目营销专题报告。 负责组织制作、审核项目标志、宣传资料。 负责组织本部门协助公司其他部门组织宣传广告，营销、参观、考察等活动。 负责审核项目对外宣传文件及宣传稿件。 负责协助 总经理 控制项目营销费用。 负责组织召开项目策划代理及销售、广告相关会议。 负责组织本部门员工参加公司的各项培训及其他活动。 完成公司领导交办的其他工作。 策划部岗位职责 在公司利益前提下进行广告业务的策划创意 , 不得有损公司利益。 . 精品文档 协助总经理 进行公司形象体系的规划与建设，使公司的服务品质形象战略方向准确、目标清晰，发展势头长盛不衰。 负责公司各项广告营销业务的前期调研分析、策略制订及文案撰写工作；提供目标明确、个性鲜明、结构合理、系统化的广告品牌建设与规划等策划方案。 不断了解及掌握广告、品牌、营销管理新思想并创造性地融人观点作业模式的框架体系。 积极了解广告制作、广告媒介等最新材料、最新技术、最新形式与方法。 负责组织公司的广告业务的策划会议。 前台文员岗位职责 负责前台接待工作和统计好来访来信、资料。 负责公司总部各部门报刊、 邮件的收发， 特快专递等及时、准确递至相关部门，并做好签收登记工作。 公司文件的复印传真，达到节约和控制办公成本的目的。 完成领导临时交办的工作 财务部岗位职责 . 精品文档 编制公司财务制度， 定期向领导汇报财务状况和经营成果，按时报送 会计报表和其他会计资料。 负责公司的融资及资本运营。 监督公司财务计划的执行、决算、预算外资金收支与财务收支有关的各项经济活动及其经济效益。 抓好财务检查，纠正财务工作中的差错、弊端，规范公司的经济行为。 针对公司财务工作中出现的问题，产生的原因提出改进建议和措施，当好公司领导参谋。 负责与财政、税务、工商、关联单位等部门 ( 公司 ) 的联系与沟通工作。 完成领导交办的其他任务 行政主管工作职责： 一、 协助各部门办理人事招聘，聘用及解聘手续。 二、 负责公司人事管理制度的建立、实施和修