企业年度财务分析报告模板-2012.docx

企业年度财务分析报告 单位： xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx 报告期间： 2016 年度 （一）公司概况： （本部分各单位根据企业情况简明扼要进行描述） xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx 发展分公司是 2011年 xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx 集团两股合并后，原 xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx 集团发展有限公司于 2011年 6 月 15 日变更后所成立的。（原 xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx 发展有限公司是在国家实施西部大开发首批十大重点工程之一的青海 100 万吨 xx 项目的基础上组建的一家国有大型 xx 生产企业， 设计氯化钾生产能力为 100 万吨， 是青海省 实施西部大开发的标志性工程，于 2000 年年初开工建设， 2003 年 8 月份初步建成。 2003 年 12 月 24 日在格尔木市工商局注册成立了青海 xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx 发展有限公司， 注册资本 11 亿元人民 币：其中青海 xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx 股份有限公司出资 5.6 亿元人民币，持有 50.91%的股份； 青海 xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx 工业集团有限公司出资 5.4 亿元人民币，持有 49.09%的股份。）现年 产量已达到 125 万吨， 截至报告期公司资产总额为 562770.81 万元， 负债总额为 497723.49 万元， 净 资产为 65047.32 万元。公司以氯化钾的开发、生产为主。 （二）分析的具体内容； 1、主要财务指标完成情况： 2011年公司实现主营业务收入 28.38 亿元元，完成年度预算 30 亿元的 94.61%，较上年 27.25 亿元增长 4.14%； 其他业务收入 680 万元， 完成年度预算 2415 万元的 28.15%， 较上年 8500 万元下降 92%， 实现净利润 18.48 亿元，完成年度预算 16.12 亿元的 114.64%，较上年 12.30 增长 30.06%。 2、财务状况分析： （ 1） 2009 年－ 2011 年资产负债表对比 项目 流动资产： 货币资金 交易性金融资产 短期投资 应收票据 应收股利 应收利息 应收账款 其他应收款 预付款项 存货 其中：原材料 库存商品 （产成品） 一年内到期的非流动资产 其他流动资产 流动资产合计 非流动资产： 可供出售金融资产 行次 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 2009 年 2010 年 2011 年 535,470,548.84 640,320,000.00 639,951,921.87 535,153,414.54 779,339,977.10 262,038,173.42 517,301,803.68 3,130,235,862.35 86,664,532.35 504,000,000.00 488,179,787.54 603,248,568.08 14,376,537.56 715,376,390.15 265,293,101.28 450,083,288.87 2,411,845,815.68 1,602,321.90 51,707,380.00 2,843,611,008.83 655,515,535.98 115,726,054.49 596,749,140.11 4,264,911,441.31 持有至到期投资 投资性房地产 长期股权投资 长期应收款 固定资产原价 减：累计折旧 固定资产净值 减：固定资产减值准备 固定资产净额 生产性生物资产 工程物资 在建工程 固定资产清理 无形资产 商誉 长期待摊费用 递延所得税资产 其他非流动资产（其他 长期资产） 非流动资产合计 资产总计 流动负债： 短期借款 交易性金融负债 应付票据 应付账款 预收款项 应付职工薪酬 其中：应付工资 应付福利费 应交税费 其中：应交税金 应付利息 应付股利 其他应付款 一年内到期的非流动负债 其他流动负债 流动负债合计 非流动负债： 长期借款 应付债券 长期应付款 专项应付款 预计负债 递延所得税负债 其他非流动负债 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34