仟源医药：关于变更募投项目用于新药研发项目的可行性研究报告.docxVIP

- - PAGE 10 - 山西仟源医药集团股份有限公司 关于变更募投项目用于 新药研发项目的可行性研究报告 二〇二一年六月 山西仟源医药集团股份有限公司（简称“公司”或“集团”）拟终止全资孙公司杭州仟源保灵药业有限公司（以下简称“仟源保灵”）目前实施的“杭州仟源保灵药业有限公司药品研发项目”，并将结余募集资金4,155.58万元（最终以剩余的募集资金本金利息之和为准）变更使用用途，拟将用于“新药研发项目”， 实施主体不变。 一、原募集资金投资项目计划及实际使用情况 1、募集资金基本情况 经中国证券监督管理委员会《关于同意山西仟源医药集团股份有限公司向特定对象发行股票注册的批复》（证监许可〔2020〕2273 号）批复，公司以简易程序向 2 名特定对象发行人民币普通股（A 股）19,662,921 股，每股发行价格 元，募集资金总额为人民币 139,999,997.52 元，扣除发行费用人民币6,419,432.89 元，募集资金净额为人民币 133,580,564.63 元。上述募集资金已于 2020 年 9 月 29 日到账，立信会计师事务所（特殊普通合伙）出具了《山西仟源医药集团股份有限公司验资报告》（信会师报字[2020]第 ZA15700 号）。 公司按照规定对募集资金进了专户存储管理，募集资金到账后已全部存放于募集资金专项账户内，公司与保荐机构、存放募集资金的商业