出纳的日常工作流程.docx

?可修编- ?可修编- 出纳旳工作: 一、亦理银行存款和现金领金。 二、负责支票、汇票、发票、收据管理。 三、ffliEIT帐和现金帐，并负责保管财务章。 、负责报销差差费的工作。 1、员工岀差分借支和不可借支,假设需要借支就必 须填写借支单，然后交总经理审批签名，交由财务审核, 确认无误后, 由出纳发款。 El2、员工出差回来后，据实填写支付证明单，并在单后而财上收据或发票，先交由证明人签名，然后给总经 El 2、员工出差回来后，据实填写支付证明单，并在单 后而财上收据或发票，先交由证明人签名，然后给总经 lil 理签名, 进展实报实5L再经会计审核后，由出纳给予报销。 Es Mil资的发放。 出纳工作细那么: 工作事顶瓦审验等程序 失误防及纠正程序 现金收付 1、现金收付的，要当面点清金额，并注意票面旳真 1、现金收付的，要当面点清金额，并注意票面旳真 lil 假设收到假币予以没收，由责任人负责。 2、现金一经付清，应在原单据上加盖”现金付讫章”。 多付或少付金额，由责任人负责。 3、把每日收到旳现金送到银行。 不得”坐支”。 4、每日做好日常旳现金盘存工作，做到账实相符 価好现金结报单，防止现金盈弓。下01后现金与等价 物交还总经理处。 5、 一般不亦理大面额现金的支付业务，支付用转账 成汇兑手续。 特殊情况需审批。 6、 员工外出借款无论金额多少，都须总经理签字， 批准