2021年学校出纳年度工作总结报告范文 .docxVIP

全文可编辑word文档 页眉与背景水印可删除 PAGE PAGE 1 2021年学校出纳年度工作总结报告范文  　　时间如梭，转眼间又将跨过一个年度，在2021年中，在领导及同事们的帮助指导下，通过自身的努力，我个人无论是在敬业精神、思想境界,还是在业务素质、工作能力上都得到进一步提高，其工作总结如下： 　　一、日常工作： 　　1、收费 　　2、依据现金收支单据编制收支日报、收入日报、收入月报及出纳帐，由会计员审核签名 　　3、清点库存现金(其中包括账面备用金、公寓备用金及按金，墙砖费、内部卖废品费) 　　4、查询银行余额与帐面余额核对清楚，并查询已开发票的金额是否到帐。 　　5、收入存行(将日常的收入及公寓的收入分别存入农业银行及农村信用社) 　　6、报销及借支(由经办人、部门主管、会计员签字后方可支付现金。 　　7、登手工银行日记账及现金日记账。 　　8、支票.法人章及网上银行u盾的保管。 　　9、停车场月保卡的设置与发放(业主来收车位需发月保卡，按业主交的管理费来设置使用日期) 　　10、工资的发放，制工资发放表(转账工资及现金工资)，核对员工的帐号与金额，开支票在银行转帐。 　　11、每个星期五准备备用金退装修按金 　　12、会计每三个月会打交款通知单,将其装订好，以便查阅和统计缴费户数。 　　二、工作感悟： 　　1.学习、了解和掌握政策法规和公司制度，不