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材料采购与付款流程（试行办法） （付款流程适应于 A 类材料或已签署供货合同） 董事长 总经理 公司财务部 根据编制的材料进场计划及供货时 公司审核部：根据供货合同审计定履约 间要求， 施工主管填报申购单， 并由 情况，并审核材料价格、报验资料、材 项目部经理确认，报总经理审批 质单及税票，申请材料支付款项 材料采员接收申购单， 填写供货通知 材料部经理，核实检查材料收料、出、 书（格式）须加盖 [ 总承包项目章 ] 入库及不定期盘点台账目情况；申请材 料款资金计划 仓管员定期统计出、入材料清单，同时 联