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财务出纳岗位风险防控措施 青海路桥机械工程有限公司 共玉树公路 A1 标项目部各岗位职责风险防控措施 财务出纳岗位风险防控措施 工作职责 : 1、严格遵守《现金管理暂行条例》～单位使用现金必须按照《条例》规定的 范围使用。 2、严格按照《现金管理暂行条例》和银行结算制度的规定～根据审核人员审 核签章的收付款凭证进行复核～办理款项收付。 3、现金日记帐要日清月结～现金的帐面余额要同实际库存现金核对相符～银 行存款的帐面余额要及时与银行对帐单核对～对未达帐款要及时查询。 潜在廉政风险 : 1、财务管理不规范～存在做假账、设立“小金库”、贪污公款的情况。 2、可能出现现金开支范围过大～可能出现库存现金限额过大。 3、大额资金的使用管理不按规定～存在廉政风险。 风险等级 :B 级 防控措施 : 1、加强对廉政政策的学习～积极参加党风廉政、思想道德、职业道德教育～ 树立正确的人生观～价值观、权力观、政绩观～树立正确的社会主义荣辱观～提高 抵御腐败侵袭的能力。注重自身政治理论和业务知识的学习～加强个人自律意识。 通过采取专题学习、研