2021年财务部月工作总结范文3篇.docxVIP

2021年财务部月工作总结范文3篇 财务部月工作总结 20xx财务部月工作总结范文一 一、目前财务上的问题： 1、费用单据不能及时回归财务部。 费用单据的发生后，财务工作刚刚开始，而不是结束。财务需要根据这些费用单据即原始凭证编制记账凭证，然后根据记账凭证记账。记账后，每个月才能为公司编制报表，分析公司的运营情况。财务要求的是日清月结。如果当日不能清，每个月就不能有准确数，到年底不准确的数就会越大。 2、总经理还在为财务部承担发放现金业务。 这是在别的公司不存在的现象，公司越大，总经理越是轻松。而我看到的是很吃力总经理，并且是在财务方面费心的总经理，这让我这个做财务主管的汗颜，使我无地自容。 二、下一步工作思路及方针。 财务工作需要从最基层，一点一滴的进行，虽不能看到速效，但急需日趋完善。 财务部需要的岗位设置： 出纳、记账会计、财务主管。 记账会计可以多人，其他岗位为一人。财务部是一个整体，共同协作，共同完成各个岗位的工作，每个岗位之间有紧密的联系，并且缺一不可。 工作方法： 出纳： 1，掌管公司的可用现金，公司的收、支，统一经出纳进行。不需用的资金由总经理掌控。 2，出纳在支付现金时，必须按照总经理的批示进行，没有批示严禁支付。 3，支付大额款项，见批示，必须电话再请示总经理。 4，每天登记现金账，结出当日现金可用余额，与实际现金核对。 5，将支出的票据、收款收据的记账联，每天转交记账会计记账。 财务部月工作总结范文篇六： 20xx年1月工作总结： 做好日常财务管理和会计核算工作，主要完成以下工作： 1完成月度资金计划的汇编，报总经理批准使用，合理安排资金支付。 2配合销售部做好销售结算开票工作，并帮助销售、供应等部门做好业务单位往来账对账工作。 3加强合同管理，参与合同谈判与市场调查，配合相关部门做好工程验收、工程结算工作。 4国税检查纳税评估工作结束，有关问题存在很大不同意见，多次与之交流，该工作还需与国税积极协商。 5办齐农行1亿元贷款的提款资料，等待放款; 6完成总经理交办的董事会会议资料起草，并获得股东、董事及总经理的好评; 7完成了部分分红工作。 20xx年2月工作计划： 1做好财务部经常性、必须完成的内部业务工作; 2继续做好春节前的资金调配工作，完成股东分红、工程款支付、材料款支付、年终奖支付。 3配合销售部做好销售结算开票，督促销售货款及时回笼，合理使用资金。 4为完成成本管理工作，与金蝶公司巢湖公司积极交流，积极配合两车间完成成本日报表工作，使之尽快可上报到公司领导及相关管理部门使用。 5熟悉新会计准则，适应新会计准则的运行; 6做好财务部人员轮岗工作; 7公司领导交待的其他事项。 20xx财务部月工作总结范文二 一、12月份工作小结 1、完成了财务的日常核算、以及全处职工工资及各种津补貼的发放，基金及各种税金的申报、缴纳等一系列工作， 2、完成向财政各种基本支出和项目支出的申报，经费支出的现金和转帐的报销核算工作。 3、完成了20XX年财政一体化管理信息系统的升级工作。 4、完成了和财政核对全年的预算工作。 5、完成了其他临时性的工作任务。 二、1月份工作计划 1、继续做好财务的日常核算工作。 2、完成在职职工工资性补贴的预发工作。 3、编制20XX年度部门财政决算报表。 4、做好春节职工一切福利、活动等工作的资金安排。 5、做好新版出租车客票的领用发放。 6、完成其他临时性工作任务。 20xx财务部月工作总结范文三 1、组织财务部各员工对国家有关法律法规、会计制度、安全法、财务制度、管理制度等有关法律法规进行系统学习， 2、在财务部内部明确考核制度：财务人员的分工及各职能部门的协作，要分工明确并带有互相协作补充性，相互配合的工作中不断学习，对各项费用的合理支出起到监督作用，对违规违纪行为起到监督智能。 3、在应收帐款上起到有效的监督作用：明确各分管会计的职责，制定相应的制度，如对应收款的监督，应制定相应的规定，对货款回收的期限把握、回款具体事宜、相关销售责任人都应有相应的监督，加大财务监督力度。 4、在对公司其他部门的工作方面：对各科室产生的各项费用进行核算，为公司节省每一笔支出，从一角一元做起。在对各种原料的发票接收方面，认真做好本职工作尽自己的能力去做好每一笔业务