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付款管理
1 范围
适用于公司对内、对外的各种涉及付款、预付款业务的管理
2 控制目标
2.1 确保所有的付款和预付款在付款预算内，保证资金使用的计划性，提高资金使用效
率，从而满足采购部门及其他部门的业务需求，并尽量保证较好的资信水平
2.2 确保所有付款均严格按照审批权限规定得到审核，以避免因错付、多付等情况而给
公司带来损失，使企业效益最大化
2.3 确保所有支付款项都得到及时、准确的记录，做到与银行对帐单相符
3 主要控制点
3.1
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