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费用报销的操作流 费用报销的操作流 程图示 1 2020年4月19日 文档仅供参考，不当之处，请联系改正。 文档仅供参考，不当之处，请联系改正。 费用报销的操作流程 为了提升公司的企业管理水平，完善各项管理制度，现对公司物资采购、款项支付、费用报销制定以下流程。 一、物资采购申请流程 (一)、零星材料（含办公用品1000元以内）采购采购申请 1、使用部门或办公室提出，采购部填写“物资采购申请单”； 2、使用部门负责人审核签字； 3、总经理审批签字； 采购部门填写“物资使用部门负责人 采购部门填写“物资 使用部门负责人 总经理审批签字 付款申请 4、 采购人员填写“用款申请书”即借款单； 5、