大额费用审批管理制度.docx

大额费用审批管理制度 .目的 为规范公司的费用管理，让费用支出制度化、合理化、规范化，依据审批程序有效规范企业的运行，根据公司的管理特点制定本流程。 .适用范围 本流程适用于公司各部门千元以上的表单、印刷品、广告宣传、装修等事项。 .定义 1费用超过千元的单批次印刷品、宣传品、装修费用为大额费用，适用本制度。 2同一批次的多种类物品，合并为单批次，不得分拆走简易流程。 .申请及操作流程 千元以下的单次表单、印刷品、宣传费用按简易流程，填写办公用品申购单，部门经理审核后报行政主管副总同意，交行政部负责执行，走普通报销流程。 千元以上表单、印刷品，使用部门出样稿、确定印刷数量后，使用部门进行初步询价，费用超过千元须先填写《大额费用申请单》，按以下流程： 使用人填单申请→部门经理初审→行政部签字备案→主管副总复核→行政副总终审→行政部执行。 千元以上宣传品、广告、装修，使用部门提出申请后，平面设计进行方案确定，交行政部初步询价，费用低于千元填写办公用品申购单，走普通报销或付款流程，费用超过千元须先填写《大额费用申请单》，按以下流程： 1使用人填单申请→部门经理初审→平面设计出初步方案→行政部签字备案→主管副总或总经理复核→行政副总终审→行政部执行。 初次合作的供货商必须经过三方比价，选择价格最低或性价比最高的供货商，报行政副总同意后进入合格供应商名录，多次合作的名录内合格供应商经行政副总同意后可以走双方比价的简易流程。 大额表单、印刷品、宣传费用都必须签订正式合同，并作为付款时的主要依据之一。 .验收及付款流程 1表单、印刷品到货后，由申请部门检验产品质量、按对方发货单核定数量后填写验收单，交行政部验收后走付款流程，具体付款流程如下： 1申请部门验收合格后→发起验收单→部门经理签字确认→提交发货单、验收单到行政部→行政部验收合格签字后→发起付款申请单→向财务部提交审批完毕的大额费用申请单、验收单、合同、发货单、正式发票→走付款流程→付款 2宣.传品、广告、装修工程安装完成后，申请部门负责验 收，验收合格后填写验收单，交行政部验收后走付款流程，具体付款流程如下： 1申请部门验收合格后→发起验收单→部门经理签字确认→验收单到行政部→行政部验收合格签字后→发起付款申请单→向财务部提交审批完毕的大额费用申请单、验收单、合同、正式发票→走付款流程→付款 验收不合格或核验数量缺少则联系供货商返工或补换货，直至验收合格后才能开始付款流程。 .管理部门 公司大额表单、印刷品、广告、装修统一归口行政部管理，其他部门未经过批准不得私自联系接洽，否则所发生的费用不予报销须自己承担。 .实施 1本规定自批准之日起执行，本管理办法解释权归公司行政部。 2本规定如有未尽事宜，可随时补充或修正。 .附件 1《大额费用申请单》 2《验收单》