24. HFM系统用户操作手册V6.6.pdfVIP

华润集团财务和管理合并系统 用户操作手册 财务和管理合并项目组 华润集团财务和管理合并系统 版本控制 版本 更新内容 日期 V1.0 2009-10-30 V2.0 2009-12-09 系统截图、文字更新； 2010-06-25 V3.0 增加“6 重组处理方法说明”。 将 HFM 统一更改为“合并系统”； 2010-09-07 V4.0 更改“6 重组处理方法说明”为“6 架构变更处理方法”， 并更新了处理方法的内容。 更新截图 2011-01-22 V5.0 更新合并流程 更新《附件一》 更新截图 2013-08-30 更新合并流程 V6.5 新增勾稽关系校验 更新《附件一》 V6.6 更新流程图 2013-03-26 用户操作手册 第 2 页 共 208 页 目 录 一、合并系统操作流程简介5 1 系统操作流程图5 2 系统操作流程说明5 二、合并系统登录8 1 更新 IE 浏览器语言设置8 2 设置 Internet 选项，允许弹出窗口 10 3 登录系统及菜单功能简介 11 3.1 系统登录 11 3.2 菜单功能简介 15 三、操作流程 19 1 合并系统管理员操作 19 1.1 开启流程 19 1.2 开启日记账期间及建立日记账管理组21 1.3 维护集团汇率24 2 基础填报用户27 2.1 数据填报基础填报用户27 2.2 数据计算40 2.3 核对单体公司数据41 2.4 核对关联方往来和交易47 2.5 日记账调整及过账日记账55 2.6 核对单体用户过账日记账后的数据76 2.7 数据折算76 2.8 核对折算后单体数据81 2.9 出具报表83 2.10 通知基础审核用户审核数据90 3 基础审核用户91 3.1 复核单体数据91 3.2 提升到 Review Level 2 91 4 合并用户操作94 4.1 维护所有权比例及合并方法94 4.2 录入 “交易日购买日”数据97 4.3 复核子公司上交数据 103 4.4 核对关联交易 103