出纳岗位说明书.docVIP

职 工 责 作 一 任 出纳岗岗位规定： 出纳职务说明书 职位名称 出纳 直接上级 营运经理 定编人数 1 直接下级 ——— 工作概要 ：遵守公司的规章制度，服从公司经理的领导和工作的安排，严格执行公司各项财务管理制度，各项流程和人事制度，做好现金管理，支票、发票管理，票据、印章管理，核销流程管理，库存管理，公司人员人事管理，按时提交公司所需各种报表。 工作职责 职责表述：遵守公司制度，服从和执行好公司经理的指令和工作的安排，严格执行先请示、批准，再行动原则。 负责银行存取款的收付业务，严格遵守银行的操作要求和纪律。 遵守公司规章制度和员工守则 服从和执行好公司经理的指令和工作安排 但凡涉及公司钱、财、人的事必须严格执行先请示、批准，再行动原则。 4. 按照《支付结算办法》等国家有关规定，加强银行账户的管理，严格按照规定开立账户，办理存款、取款和结算。负责银行支票的领购、保管，并对银行存款的安全负责。定期检查、清理银行账户的开立及使用情况，发现问题，及时报告总经理处理。 务 5. 严格遵守银行结算纪律，不准签发没有资金保证的票据或远期支票，套取银行信用 ; 不准签发、取得和转让没有真实交易和债权债务的票据，套取银行和他人资金。 6. 出纳人员每月至少核对一次银行账户， 使银行存款账面余额与银行对账单调节相符。应当定期和不定期地进行现金盘点，确保现金账面余额与实际库存相符发现不符，