机轻公司计财部出纳员岗位说明书.pdfVIP

机轻公司计财部出纳员岗位说明书 岗位名称 机轻公司计财部出纳员 岗位编号 02402-3 本职工作 具体负责公司银行存款、现金收、付结算和核算工作；固定资产管理工 作；公司的个人所得税等纳税工作；按公司资金计划控制资金支出。 工作责任 : 1、办理现金收支和银行结算业务，每周向部门经理报告银行存款余额，保证银行存 款不空头，每月编制银行存款余额调节表； 2 、根据经审核后的记帐凭证支付款项； 3 、妥善保管公司现金、支票、其他有价证券和公司财务专用章，保证安全； 4 、负责保险柜安全，妥善保管保险柜钥匙； 5 、负责公司的个人所得税申报及缴纳工作； 6 、负责发票管理，按规定领取和开列发票； 7 、负责职工各项社会保障费用的交纳； 8 、协助做好统计工作； 9 、负责公司与委托贷款银行日常联系，保证按时回收贷款本息； 10 、负责公司固定资产盘点工作； 11 、服从工作安排，完成部门经理交办的其他工作。 人员素质要求 : 1、持有会计证，掌握国家有关现金、银行结算方面法律、法规； 2 、大专以上学历，中级专业技术职务任职资格； 3 、工作认真仔细，作风正派，善于协作； 4 、熟悉公司业务，掌握会计核算专业知识，能够熟练应用计算机。