K3103应收应付数据结构及数据流程培训讲义.pptxVIP

K/3V10.3应收应付数据结构及数据流程讲演人:刘剑波2006.11.22版权所有 ?1993-2006 金蝶软件(中国)有限公司提纲系统设置及主要参数表介绍；初始化数据流程处理介绍;采购/销售发票数据流程处理介绍；其他应收/付单业务数据流程处理介绍; 收/付/退款款单业务数据流程处理介绍；核销业务数据流程处理介绍；主要报表取数介绍;调汇;期末对账Note: FRP=0 应付 1 应收 由于应收与应付系统的操作流程及数据流程非常类似，所以下面的介绍中暂以应收系统为例来阐述，凡是没有特别提出对应付系统的说明的地方，都是对两个系统适用的。在所有的应收应付的数据库表中Frp字段为0的表示应付，为1代表应收；一、系统设置及主要参数表介绍1.1基础设置系统参数部分；1.1应收应付的基础系统设置部分的数据大部分均保存在表t_RP_SystemProfile中在Fdescription一列中都有各参数的描述，在系统设置中的参数均在此表中有反应！1.2启用对账与调汇的参数此参数是10.2后新增的功能，改进了原来版本调汇不准确的问题，若选中此参数，那么要求总账中的受控科目不能再在总账中录入数据，与其相关的凭证均从其他子系统传递过来！同时在应收应付中也要求单据上录入往来科目，以便与总账对账和调汇！其对应的参数是 t_RP_SystemProfile中的FcheckAccount，为1启用，0不启用请注意：建议不要强行在数据库中直接更新此值，强行更新在之前的数据若总账与应收应付对不上，初始化的没有指定往来科目或或存在一些错误，这样即使启用了应该存在问题，最好能在新建账套中启用此功能！1.3着重掌握的应收应付往来表t_rp_contact的几个字段Ftype：票据类型：1-其它应收单 2-其它应付单 3-销售发票 4-采购发票 5-收款单 6-付款单 8-坏账生成对冲单据 9-转账生成的对冲单据 11-无号应收单 12-无号应付单 13-无号销售发票 14-无号采购发票 15-无号收款单 16-无号付款单 FStatus ：状态 ：新增　审核　凭证　 核销　　坏账 　02０2122常用的状态:1:审核;3：审核并生成凭证;5：审核并核销;７：审核生成凭证并核销1.3着重掌握的应收应付往来表t_rp_contact的几个字段FPre :是否预收、预付 1-预收、预付，0-正常 -1-退款 FInvoiceID ：销票内码对应的发票ID（关联表：STInvoice ,ICPurBill ,ICSale ,iCPurchase COM_InvSale, COM_InvPurchase） FRPBillID ：应收、应付单内码FBillID:收款、付款单内码 对应的收款、付款单ID（关联表：t_rp_newreceivebill） FBegID ：初始记录id0 非初始记录0 初始记录 与t_rp_begdata 的finterid 关联 , Fisinit=1是初始化数据FRP ：系统类型 1-应收账 0-应付账 FCustomer ：客户（供应商） FDue ：是否核销完毕 1-全部核销完毕 二、初始化数据流程处理介绍;2.1相互关系：1.初始化表：表头表：t_Rp_Begdata表体表：t_Rp_BegdataEntryBegdata.Finterid= BegdataEntry.Finterid= t_Rp_Plan_ap.Finteridt_Rp_Begdata在原来的版本(10.2前)是只有t_RpBegdata表没有t_Rp_BegdataEntry表t_RP_Contact中记录的初始化的所有单据的FisInit均为12.2初始化数据处理流程(1)：数据处理流程: 发票的处理： 在t_RP_BegData、 t_RP_BegDataEntry表插入记录，ftype=3销售发票； 在t_RP_Contact表中插入往来记录，FisInit=1； 在t_RP_RP_Plan_Ar/Ap中插入收款（付款）计划记录； 发票涉及到的商品数量信息写入t_rpBegDetail表; 应收单的处理： 在t_RP_BegData表插入记录，ftype=1应收单； 在t_RP_Contact表中插入往来记录，FisInit=1预收单的处理：在t_RP_BegData表插入记录，ftype=5预收单； 在t_RP_Contact表中插入往来记录，FisInit=1，fpre=-1, 2.3初始化数据处理流程(2)：数据处理流程: 如果选中‘本年’选项，t_RP_BegData和t_RP_Contact中记录的fyear字段是当前年度，如果没选中‘本年’选项，t_RP_BegData和t_RP_Contact中记录的fyear字段是业务发生年度如果是应