财务软件应用项目八应付账款管理模块八-应付款管理.pdfVIP

模块八 应付款管理系统 应付款管理系统主要实现企业与供应商之间业务往来账款的核算与管理，在应付款管理 系统中，以采购发票、其他应付单等原始单据为依据，记录采购业务及其他业务所形成的往 来款项，处理应付款项的支付、转账等情况，提供票据处理的功能，实现对应付款管理。根 据对供应商往来款项的核算和管理的程度不同，系统提供了“详细核算”和 “简单核算”两 种应用方案。不同的应用方案，其系统功能、产品接口、操作流程等均不相同。 实训目的与要求 系统学习应付款系统初始化的一般方法，学习应付款系统日常业务处理的主要内容和操 作方法。要求掌握应付款系统与总账系统组合时应付款系统的基本功能和操作方法。熟悉应 付款系统账簿查询的作用和基本方法。 教学建议 应付款系统的功能较为全面，而由于不同功能模块的组合将会使应付款系统的功能实现 方式不同，因此，在学习时一定要在弄清应付款系统的基本功能后，系统学习不同模块组合 时应付系统录入数据或接收数据的方法和相应的账务处理。 1 实训一 应付款管理系统初始化 实训准备 安装用友ERP-U8，将系统日期修改为“2017年1月31 日”。引入“备份账套＼100-3-1”， 注册进入应付款管理系统。 实训要求 1．设置系统参数 2．基础设置 3．设置科目 4．账龄区间设置 5．报警级别设置 6．设置允许修改“采购专用发票”的编号 7．录入期初余额并与总账系统进行对账 8．账套备份 实训资料 1．1 账套应付款系统的参数 应付款核销方式：“按单据”，单据审核日期依据：“业务日期”，应付款核算类型：“详 细核算”，受控科目制单依据：“明细到供应商”，非受控科目制单方式：“汇总方式”；单据 报警提前7天自动报警。其他参数为系统默认。 科目设置：应付科目2202，预付科目1123，采购科目1401，采购税金科 其他可暂时不设置。 结算方式科目设置：现金结算对应科目1001，转账支票对应科目100201，现金支票对 应科目100201。 坏账准备设置：提取比例0.5％，期初余额10000，科目1231，对方科目660207。 账期内账龄区间与报警设置同应收款管理系统。 4．账龄区间 总天数分别为30天、60天、90天和120天。 5．报警级别设置 A级时的总比率为10％，B级时的总比率为20％，C级时的总比率为30％，D级时的总 比率为40％，E级时的总比率为50％，总比率在50％以上为F级。 序号 总比率 级别名称 1 10 A 2 20 B 3 30 C 4 40 D 5 50 E 6 50 以上 F 6．期初余额(存货税率均为 17％．开票日期为2016年) 方 开票 票号 供应商名称 采购部门 科目 货物 数 无税 价税 单据名称 向 日期 编码 名称 量 单价 合计 2 采购专用 圆钢 30 1500 52650