年度财务状况说明书.docxVIP

第 PAGE \* Arabic 1 页第 PAGE \* Arabic 1 页第 PAGE \* Arabic 1 页第 PAGE \* Arabic 1 页第 PAGE \* Arabic 1 页第 PAGE \* Arabic 1 页第 PAGE \* Arabic 1 页第 PAGE \* Arabic 1 页第 PAGE \* Arabic 1 页第 PAGE \* Arabic 1 页第 PAGE \* Arabic 1 页第 PAGE \* Arabic 1 页第 PAGE \* Arabic 1 页第 PAGE \* Arabic 1 页第 PAGE \* Arabic 1 页第 PAGE \* Arabic 1 页第 PAGE \* Arabic 1 页第 PAGE \* Arabic 1 页第 PAGE \* Arabic 1 页第 PAGE \* Arabic 1 页第 PAGE \* Arabic 1 页第 PAGE \* Arabic 1 页第 PAGE \* Arabic 1 页第 PAGE \* Arabic 1 页第 PAGE \* Arabic 1 页第 PAGE \* Arabic 1 页第 PAGE \* Arabic 1 页第 PAGE \* Arabic 1 页 年度财务状况说明书 财务状况说明书 一、企业生产经营情况 2012 年度财务报表为一工程分公司及一公司合并报表，纳入一公司合并报表的子公司有建安施工有限责任公司、建筑检测服务有限公司、物业有限公司 3 家。一公司独立法人汇总报表的基层单位有 37 家，一工程分公司汇总报表的基层单位有 19 家，公司的损益在合并报表时按成本法核算。 1、从事业务的行业分布情况： 公司从事建筑安装的行业有：钢铁、有色冶金、道路、桥梁、电力、矿山建筑、民用建筑。 2、经营环境变化对企业生产经营的影响： 公司的经营环境有一定的变化，受国家大环境影响钢铁、有色等传统行业持续低迷，公司除在钢铁、有色冶金行业的长期驻点单位就地延伸开拓外，主要积极拓展集团内部协同业务、民用房建市场；并坚持集团公司大业主、大项目、大设计院的方针重点开拓新疆、云南片区业务。 3、经营中出现的问题与困难，以及需要披露的其他业务情况与事项： 第 1 页第 1 页 年度财务状况说明书 （1）、公司劳务分包要进一步完善，要从招标开始严格把关；合同签订、工程款项支付需加强监控，加大对分包商工程款支付的监管。 （2）、应收账款余额大，回收风险高。工程结算周期长、造成工程款回收慢。 （3）、建造合同准则的执行力度不够，工程施工与工程结算脱节，大部分项目财务核算未按照完工百分比法进行收入成本的确认。 二、企业经营情况: （一）简明对比损益表： 单位：万元 报表项目 一分公司 一公司 合计 上年同期 增减额 增减幅度(%) 营业收入 42,922.21 49,910.54 92,832.75 96,796.17 -3,963.42 -4.09% 其中：主营业务收入 42,922.21 49,824.83 92,747.04 96,706.12 -3,959.08 -4.09% 营业成本 39,284.21 46,723.40 86,007.61 92,694.21 -6,686.60 -7.21% 其中：主营业务成本 39,284.21 46,683.90 85,968.11 92,694.21 -6,726.10 -7.26% 第 2 页第 2 页 年度财务状况说明书 营业税金及附加 1,380.56 1,680.34 3,060.90 3,065.26 -4.36 -0.14% 营业费用 管理费用 1052.97 2,157.15 3,210.12 1,210.07 2,000.05 165.28% 财务费用 106.67 656.03 762.70 364.78 397.92 109.08% 资产减值损失 47.18 63.68 110.86 262.11 -151.25 -57.70% 公允价值变动损益 投资收益 45.92 45.92 528.59 -482.67 -91.31% 营业外收入 104.91 104.91 54.62 50.29 92.07% 营业外支出 50.39 50.39 11.93 38.46 322.38% 利润总额 1050.62 -1,269.62 -219.00 -228.98 9.98 -4.36% 所得税 47.23 47.23