银行函证及回函业务及应知应会现金的测试试题及答案.docxVIP

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2021-09-10 发布于浙江
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银行函证及回函业务及应知应会现金的测试试题及答案一、单选题（共40题，每题1分） 1.银行函证及回函业务，是指注册会计师在获取被审计单位授权后，直接向本行发出询证函;本行针对所收到的询证函，查询、核对相关信息并直接（）的过程。 [单选题] * A.提供书面回函(正确答案) B.提供书面或电子回函 C.提供电子回函 D.提供书面及电子回函 2.办理现金出纳业务必须坚持（），确保账实相符。 [单选题] * A.月清月结 B.日清月结 C.月清日结 D.日清日结(正确答案) 3.面向本行自身商业行为的函证，不包括（）。 [单选题] * A.本行与交易对手的业务往来 B.本行与供应商的商业往来 C.