财务部第一季度工作总结.docxVIP

— PAGE \* Arabic 1 — 财务部第一季度工作总结 财务部20XX年第一季度工作总结  财务部第一季度除基础常规工作外，主要有以下如下工作：  1、协助业务部的工作，克服时间紧、涉及变量多的困难，  根据广州港集团的各种不同方案，按时提供了内外贸分区各种情况下的的毛利情况测算及分析。并根据财务总监和经理的思路，提出财务部的结算方案。根据股东方的建议方案，进行不同作业情况下的毛利情况测算及分析。  2、参加20XX年资本性支出工作会议，准备相关会议资  料，根据资本性支出20XX年工作会议精神，及本年度的资本性支出计划，开始本年度的资本性支出管理工作。目前，已经收集了重要项目的计划时间表，从3月起开始按计划表检查相关部门的资本性支出工作的进度情况。并开始了20XX年已完成的重大项目的后评价工作。  3、完成20XX年度成本控制指标的收集工作，从3月起  开始成本控制指标工作的报告。  4、完成工会对李映秋主席的离任审计工作。完成20XX  年工会经审工作报告。并为20XX年工会双代会准备经审工作报告。  5、完成了融资及税务工作的交接，并认真协助管理组完  成第一季度的相关工作。  6、密切关注作业系统节能减排项目的实施情况，对油龙  和电龙的单耗数据进行计算分析，目前情况是，由于1-2月份改造后的电龙，用电作业比率不高，电龙用油作业的单耗非常高，将继续跟进观察电龙用电量作业率加大的情况下的单耗情况。  由于电龙在过场时仍需用油，所以这个数据的分析工作是相对复杂的，需要一段较长时间的数据才能说明问题。  7、根据广州港集团对于固定资产的最新要求，我们用手  工计算的方式，对4600多项固定资产，参照集团的折旧制度，计算月度折旧及累计折旧，并计算两种折旧政策的差异，为集团报告提供参考。  8、每月按时完成中远太平洋重大项目进展情况报告。  9、加大汇票管理力度，对于年前已到期的十张汇票，有  九张已经拿到说明。由于现在我司每月汇票较多，达到数千万元，为防止损失，我们增加了汇票盘点次数，密切关注到期时间，保证在到期日前，送银行托收。每半月度，形成当期的报告，供领导审阅参考。  10、根据20XX年度的最新要求及部门考核指标，修订了  财务部各岗位的考核指标。将部门年度考核指标分解到各月度。根据人安部考核系统的要求，将所有岗位的考核指标按要求，导入EXCEL，为导入系统作准备。并提供各种相关资料。  11、对各部门的部门预算执行情况进行分析，对重点部门  提出的预算调整方案进行详细测算。  12、向各部门收集了本年度的增收节支指标，并与各部门  对各指标的有效性及计算方法进行讨论。确定了年度指标。目前正在收集1-3月数据。  13、根据公司PEX项目的要求，提出了财务部自己的PEX  项目，并参与本公司所有PEX项目的讨论，为以且的经济效益计算作准备。  14、进行租入泊船泊位的投资测算工作。  15、加强结账的工作投入，提前做好各种准备工作，根据  具体工作要求，对成本组各岗位进行量化考核，制定考核指标，保证结账时间。  16、清理往来账款，向各部门催缴财务部缴费系统欠交房  租水电及罚款等的事宜。  17、完成本月的保险投保工作，包括设备设施和人员。  18、加强应收帐款管理，上门拜访客户，并对部份付款较  差的月结客户发催付函及采用现金结算方式，敦促客户及时归还欠款。  19、完成20XX年1-3月份用友财务系统帐务结帐工作，  提供内部司务会所需财务报表，提交月度各类财务分析报告、专题报告等。向股东公司、财政局、统计局报送各类财务报表和统计报表。完成工会帐务结帐工作，并编制、  报送相关报表给广州港集团工会。  20、完成中远太平洋20XX年决算报表答疑、补充及修订  工作；完成广州港集团20XX年国资委财务决算、20XX 年预算的网上填报工作。  21、打印、装订20XX年会计帐册、报表、银行对帐单等  会计资料, 已完成20XX年度会计资料整理、归档工作。  2012-3-28