出纳月度工作总结.docx免费

第 第 PAGE 1 页 共 NUMPAGES 1 页 出纳月度工作总结 （最新版） 编制人：__________________ 审核人：__________________ 审批人：__________________ 编制单位：__________________ 编制时间：____年____月____日 序言 下载提示：该文档是本店铺精心编制而成的，希望大家下载后，能够帮助大家解决实际问题。文档下载后可定制修改，请根据实际需要进行调整和使用，谢谢! 　　并且，本店铺为大家提供各种类型的经典范文，如工作总结、工作计划、合同协议、条据书信、演讲致辞、祝福语、策划方案、作文大全、教学资料、其他范文等等，想了解不同范文格式和写法，敬请关注! 　　Download tips: This document is carefully compiled by this editor. I hope that after you download it, it can help you solve practical problems. The document can be customized and modified after downloading, please adjust and use it according to actual needs, thank you! 　　In addition, this shop provides you with various types of classic sample essays, such as work summary, work plan, planning plan, letter of agreement, contract agreement, blessings, speeches, essays, teaching materials, other sample essays, etc. I want to know Please pay attention to the different format and writing styles of sample essays! 出纳月度工作总结 　　出纳月度工作总结范文　　总结是事后对某一阶段的学习、工作或其完成情况加以回顾和分析的一种书面材料，它能帮我们理顺知识结构，突出重点，突破难点，不妨让我们认真地完成总结吧。那么我们该怎么去写总结呢？以下是本店铺精心整理的出纳月度工作总结范文，仅供参考，大家一起来看看吧。　　出纳月度工作总结范文1　　时光荏苒，我已经担任了一个多月的出纳工作，回顾过去一个月的点点滴滴，有过失误，有过犯错，逐渐对出纳岗位有了一定的熟悉。每当完成一项工作任务，即使刚开始犯错，花了不少时间才弄明白，心里都会感觉到欣慰和踏实，在此期间我确实学到了很多，这都得益于领导以及前辈的悉心帮助。　　出纳是一项简单而琐碎的工作，除了平日及时处理各项事务，我也犯了一些失误：刚开始在开具支票和电汇的时候，会在金额大写上或是日期上写错，开收款收据的时候对系统不熟悉，金额填写错误，这在一定程度上耽误了工作时间。其次在发工资的时候，业务员账号数据有误，导致银行退回了该笔数额，也造成了一些不必要的麻烦，得重新电汇这笔款项。期间有碰到不懂的地方不会操作，幸好有同事的帮助，才解决了问题，我觉得只要从每一次差错中吸取经验教训，就能积累更多。不积跬步，无以致千里，不积小流，无以成江海，我有信心做好本职工作，也相信我会不断进步。　　在此期间，我的主要工作可以归纳为以下几点：　　1、填写银行存款日记账和现金日记账　　2、填写资金结存日报　　3、办理各项收付款业务　　4、备用金的支付和弥补　　5、保管现金以及各重要凭证　　6、与银行沟通办理货币业务　　7、填制日报、周报和月报，月末对账　　基本上每日的工作流程为：　　8:00-9:00进入银企对账服务系统与银行日记账进行对账，根据上日银行日记账明细编制资金日报表，发总监。　　9:00-12:00　　(1)根据原料、费用、备用金等付款通知单处理付款业务：根据付款要求将做好的支票、电汇等凭证交总监签字及盖。继而把要原料及费用付款清单交予总经理签章。　　(2)收讫发货单及各办事处汇款通知，及时通过SS系统打印收款收据，使银行已收的单据企业及时入账　　1:00-3:00 去银行办理当日的现金支付业务、取回单。每日收到的现金要及时存银行，不得“坐支”。　　3:00-4:00 银行回来后进行系统的付款处理，整理好回单，附于相关凭证上。　　4:00-5:00 将当日收款通过Pos机刷卡存入银行，系统打印收取款项存款日报表，现金盘点，确保账