Oracle财务系统应付账款模块操作手册.docxVIP

— PAGE \* Arabic 1 — Oracle财务系统应付账款模块操作手册 GML财务系统用户操作手册应付账款模块（AP）  文档:  创建日期:  更新日期：  当前版本:  文档控制  变更记录   审核   分发   备注:  出于文档管理的目的，如果您收到了本文档的电子版本，请打印出来并在封面的相  应位置写上您的名字。  出于文档管理的目的，如果您收到了本文档的纸介质版本，请在封面写上您的名字。  目录  概述  文档说明  本操作手册用于指导Oracle系统应付账款用户的日常业务和维护操作。  文档内容  最终用户操作手册的每一章节将按应付账款模块涉及的基本业务类型结合系统的  标准功能来展开，主要包括以下两个方面：  业务描述：简要描述操作的背景、用途等。  操作过程：简要描述的步骤。  相关文档  相关文档名称:  GML Accounting Payables Solution(CN) 24 .doc  GML_应付关键用户培训材料(CN) 24 Mar  GML_应付最终用户培训材料(CN)_25 Mar  发票业务处理  Oracle应付账款模块中常用的发票类型主要为标准、预付款、借项通知单、贷项通知单和费用报表等。标准发票  业务描述  标准发票适用于如下业务：商品采购发票、非商品采购发票、商品类供应商押金、促销员押金、代收业务和摇摇车业务。  本节为Oracle应付模块应付发票的基本操作，是后续章节的基础，请相关人员熟练掌握本节的操作。操作过程  发票录入  职责：应付会计  路径:发票批  1.在发票批上点击鼠标左键两次，“发票批”界面打开。  双击进入,输入  发票批名  录入发票批名，建议批名命名规则为“录入人姓名拼音缩写-年月日”，如王静2008年4月1日录入的发票批，批名为：WJ-080401。  点击发票按钮,进  入发票录入界面  2.在“发票”窗口中选择“标准”发票类型。  点击确定  3.在“供应商”下拉列表中选择供应商名称，供应商编号系统会自动默认出来。  解释：  选择供应商时可在查找栏输入供应商名称的关键字，前后再加上通配符“%”,如，要查找供应商: 湖南中粮可口可乐饮料有限公司，可输入查找条件：%可口%，点击查找，在弹出的供应商名称列表中用光标指定符合条件的供应商，然后点击“确定”按钮。  点击确定  4.在“地点”下拉列表中选择供应商地点。  点击确定  5.输入“发票日期”，或通过选择[TAB]键接受应付款管理系统的默认值：当日。  6.输入“发票编号”：  解释：  应付款管理系统不允许为同一供应商输入重复的发票编号。如果有原始发票实际编号的，直接采用原始发票实际编号作为发票编号；如果没有原始发票实际编号的，则建议采用如下规则手工编号：发票批名-2位流水号，如王静在发票批“WJ-080401”中输入的第一张发票的发票编号为：WJ-080401-01  7.输入发票的“发票额”和“  点击确定  10.其他信息如无需更改，可直接采用系统默认值。  解释：GL日期决定了该发票入账期间，系统默认的是当前日期。如果在下月初补录上月的发票，则应将GL日期修改为上月的日期。例：4月1日补录3月31日的发票，则应将GL日期改为“31-Mar-2008”  如无需更改，可直接  采用系统默认值  点击“分配”按钮，  进入发票分配界面  11.点击“分配”按钮，进入发票“分配”界面。“分配”界面中的“编号”、“类型”、“账户”  由系统自动默认，手工输入“金额”和“   12.如果行项目上的现金流量类别与头上指定的现金流量类别不一致，则需要在行的描述性弹性域中  指定行项目的现金流量类别。录入完毕后保存，然后关闭分配界面，返回到发票界面，再录入下一条应付发票。  关闭分配界面，  进入发票界面  点击确定  发票验证  职责：应付主管  路径:发票批发票  13.验证发票。用应付主管的职责进入“发票批”，查找到需要验证的发票，点击“活动”按钮，进  入“发票活