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公司财务制度测试卷 ( 出纳 Q)1 公司财务制度测试卷（出纳或融资专员） 所在部门及岗位：姓名：得分： 一、单项选择题 (共 15 题，每小题 2 分，共计 30 分) ： 1、集团核定库存现金限额为：房地产公司（）万元，工程 公司 （）万元。 A ．１ B. ２ C. ３ D. ５ 2、各项目公司应严格按照批准的资金计划使用资金，对于 由于特 殊原因超计划的支出必须提前（）天报调整或补充计划 A.1 B.2 C.3 D.4 3、计划外资金支出的审批权限为： 10 万元以下（含 10 万 元）由（）审批； A. 计财中心总经理 B.分公司财务经理 C.分公司总经理 D.集团总裁 4、每月资金计划有效期为本月 5 日至当月（）日，有效期 满