公司财务总监述职报告.pdfVIP

公司财务总监述职报告 20xx 年是公司发展的关键之年， 也是我到公司这个新环 境工作的第一年，在股东和董事会的正确决策部署下，紧紧 围绕年度主要经营目标，带领财务部全体人员认真领会工作 会议精神，逐项分解部门目标责任，周密谋划 20xx 年的财 务工作任务， 创新“六个一”服务理念，加强学习， 提升服务， 规范管理，做实做 细各项基础工作，较好地完成了全年的各项工作任务，突出 表现在财务人员在学习、工作、作风建设方面全面提升，财 务服务有了新转变，财务工作有了新变化，财务管理初见成 效，公司经营稳步推进。按照集团公司干部考核要求，将本 人一年来的职责履行及党风廉政建设情况报告如下，请大家 评议。 一、坚持政治理论学习不松懈，深化思想转变，尽职尽责搞 好服务。 1、政治理论学习方面 20xx 年围绕集团公司开展依法治企年活动， 主要学习了党员 辅导系列材料，重温党章，认真开展党员民主评议，积极参 加组织生活，聆听了集团公司组织的党员廉洁从政学习报告 会，对照党员标准查找不足， 严格要求自己， 做到待人诚恳， 做事认真， 工作负责， 立场坚定， 始终保持良好的工作状态， 无愧于组织交给自己的一份重担，无愧于员工的期望。 2 、业务学习方面 自己作为公司一名新兵，刚刚迈入生物制药行业，以会计专 业技术职称考试为契机，加强财会人员的业务学习和岗位培 训，带着问题先后学习了《增值税条例》 、《企业所得税法实 施细则》、《高新技术企业认定指南》 、《会计准则》、《单采血 浆站质量管理规范》等内容，不断提高公司财会人员的业务 素质，提高工作效率。 二、本人工作岗位职责履行情况 1、修订完善财务管理内控制度，理顺管理流程，规范财务 业务处理程序。 以省电力公司开展“依法治企年”活动为契机， 强化依法治企， 规范工作流程，加强基础管理工作，梳理完善内控财务制度 15 项，做到财务工作凡事有依据有规则， 财务人员人人职责 清晰任务落实，为确保公司更好更快地实现跨越式发展提供 财务支持。 2 、筹集资金，按期归还中行到期贷款。 在公司一季度销售回款非常紧张的情况下，合理调配资金， 并做好资金周转中断的多种预案，顺利完成了银行贷款还旧 贷新工作。在保证公司正常资金流转的前提下，最大限度地 节约贷款利息费用，确保资金流转合理高效。 3 、强化服务，履行监督，严格执行预算管理办法。 借助省公司财务集约化管理平台，加强年度财务预算的调控 监督管理，实施资金月度资金平衡计划管理模式，做好对三 个浆站的全方位服务工作，在服务过程中适时履行监督监管 职责，确保预算可控在控。 4 、加强成本核算，及时报送各类月度信息报表，确保信息 沟通顺畅。 在配合董事会深入泰邦、黔峰两个生物制品公司调研学习浆 站及财务管理的基础上，进一步完善成本核算管理体系，细 化成本管理，核算每批半成品及制品的成本，将反映产成品 和半成品成本消耗情况的统计报表、资金月报、会计报表月 报按时上报董事会。加强成本分析，确保全年主营成本消耗 率小于 70% 。 5 、稳步推进省公司财务管控上线核算工作，保质保量地完 成 20xx 年会计核算及报表编制工作。 按照省电力公司统一部署，公司作为省公司首批远程上线的 八家施工综合单位之一，先后派多人参加集中培训，集中补 录会计凭证，核对数据，一步一个脚印扎实做好财务管控上 线工作。 6 、配合高新区一二期改造办， 积极完成搬迁资产评估工作。 实施整体搬迁，将对的长远发展迎来良好地机遇， 3 月份董 事会与管委会签署框架性协议， 管委会先后委派土地、 房产、 设备三家评估公司到公司实际查验评估，财务部作为主要配 合部门，全力以赴，专人接待，联合生产保障部按照评估要 求，提供图纸、 结算资料、 订货合同、 固定资产台帐等资料， 尽最大努力希望尽快有一个理想