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JV-F-009现金收支计划表.docVIP

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  • 2021-10-03 发布于天津
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JV-F-009现金收支计划表.doc

    珠海九丰集团有限公司 KAO 财务管理制度 编号：JV-F-01-09 共28页第27 现金收支计划表 2000年第季度 填报单位： 单位：元 项 目 行 号 全年 预计 本季 预计 本季分月预计 补充说明 期初现金余额 1 现 金 流 入 1、货款回笼 2 2、收回借款 3 3、银行借款 4 4、利息收入 5 5、股东投资 6 6、固定资产变卖 7 7、 8 9 9、调剂收入 10 现金

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