采购业务流程及管理制度#40;试行#41;.docx

采购业务流程及管理制度#40;试行#41; 选购业务流程及管理制度(试行)选购业务流程及管理制度(试行)总那么第一条对外选购业务内部掌握制度的根本要求是选购与付款中的不相容职务应当分别，其中包括:(一)付款审批人员和付款执行人员不能同时办理寻求供给商和洽谈价格的业务;(二)选购合同的洽谈人员、订立人员和选购人员不能由一人同时担当;(三)货物的选购人员不能同时担当货物的验收和记账工作。其次条选购部门的划分(一)生产原材料选购:由选购部门负责办理。(二)日常办公用品选购:由行政管理部或其指定的部门或专人负责办理。(三)对于重要材料的选购，必要时由总经理指派专人或指定部门办理选购作业。第三条选购方式一般状况，选择以下一种最有利的方式进展选购:(一)集中方案选购:凡具有共同性的材料，须以集中方案办理选购较为有利，选购前，先通知请购部门依方案提出请购，选购部门集中办理选购。(二)长期报价选购:凡常常性用法，且用法量较大的材料，选购部门应事先选定供给厂商，议定长期供给价格，批准后通知请购部门依需要提出请购。(三)未经公司主管领导书面同意，不得私自变更、交换现有原辅材料供给商;如有更合适供给商而需要交换原供给商的，选购部必需提交书面变更供给商陈述材料，获得书面批准前方可变更。(四)询价、议价完毕后，需公司主管领导书面同意方可定价，否那么公司不予认可价格(特别状况下，需电话征得总经理同意);由此引起后果由责任人负全责。(五)选购合同签订由公司指定或受权委派专人负责，否那么视为无效。第四条询价、比价、议价(一)经办人员应对厂商的报价资料进展整理并经过深化调查分析后，以电话或其他联络方式向供给厂协商价。(二)但凡最低选购量超过请购量的，选购经办人员在议价后，应在请购单中注明，经主管签字确认后上报。(三)选购经办人员接到“选购申请单〞后应依选购材料用法时间的缓急，并参考市场行情及过去选购记录或厂商供应的资料，需精选三家以上的供给商进展产品的书面比价，经分析后进展议价，议价结果书面上报主管领导。(四)选购部门接到请购部门(工程部、行政管理部)以电话联络的紧急选购状况，主管应马上指定经办人员先行询价、议价，待接到请购单后，按一般选购程序优先办理。详细施行细那么第五条选购报销流程图填写请购单(用法部门)选购申请单(选购部)总经理批示需预支选购人员选购出纳领款质检部门确认验收总经理签字仓库或相关部门验收财务审核经办人填写相关单据部门经理审核签字第七条请购与选购(一)用法部门依据本部门实际物资需求状况，填写请购单(即选购单第一联)，明确选购物资的名称、规格、质量执行标准、数量、价格、用法日期等，交给选购部门审核。请购单应有部门经理签字。(二)选购部门收到用法部门提交的请购单时，审核后如确有必要购置，由选购经理签字，再请总经理予以批示。选购经办人员接到经批准的“选购申请单〞(即选购单其次联)后，应根据上述总那么操作，货比三家，选择出适宜的供给商后，并以电话或传真确定交货(到货)日期。(三) 选购单一式四份，第一联即用法部门提交的请购单，其次联即选购部门用法的选购申请单，第三联交给财务(选购员核销时),第四联交给仓管员(以备验收)。第八条验收与入库(一)选购物资到货后，选购员要准时组织质监部门、仓库管理员进展入库前的清点验收，验收过程中应首先比拟所收物资与请购单、发票账单上的品名、规格、数量、单价是否相符，然后检查物资有无损坏、用法性能优劣。验收合格后，验收部门的人员应对已收物资编制一式两联、事先编号的验收单进展签字，作为验收和检验物资的根据，第一联本部门留存，其次联交给仓管员。(二)仓管员依据进货检验报告结果(主要是验收单)对合格货品进展入库，入库单必需通过选购员、仓管员签字。不合格品由相关选购员办理退货事宜。入库单一式三份，第一联本部门留存，其次联交给财务，第三联交给选购员。第九条付款与核算(一)预付款选购1、按合同商定需要预付购货款的，由选购员供应选购申请单、合同复印件、付款通知书(注明付款事由、付款金额、对方单位名称、开户银行及账号)，办理付款批准手续后(付款通知书须由总经理签字)，交公司财务部门办理预付货款业务。2、货物及发票已到，验收合格并与购货合同、发票及清单核对无误后，选购员粘贴好报销票据(选购申请单、入库单、购货发票、购货合同)，财务部审核后，由总经理签字，财务做账。(二)现款选购选购员必需凭有总经理签字的借款单向财务部借款，选购回来后，选购员持购货发票到仓库办理入库手续，由质监部门、仓库保管员验收，并开出入库单(入库单必需注名:供货方名称，货物的名称，数量、单价、金额、用处签字)。入库单必需通过选购员、保管员签字。选购员粘贴好报销票据(选购申请