报销单规范通知范文.docxVIP

一、求报销单样本 费 用 报 销 单 报销部门： 年 月 日填 单据及附件共 页 用 途 金额（元） 备 注 领 导 审 合 计 批 金额大写： 万 仟 佰 拾 元 角 分 原借款： 元 应退余款： 元 会计主管 复核 出纳 报销人 领款人 费 用 报 销 单 费 用 单 据 粘 贴 单 日期： 年 月 日 Y M D 请按照日期先后粘贴！ 成 都 古 茨 科 技 有 限 责 任 公 司 二、财务费用报销单和发票该怎么整理 费用支出报销制度及流程： 1.为加强企业财务管理、规范费用开支、报销行为，有效控制和节约公司的费用支出，制定本制度。 2.本制度中所称的费用指：公司在经营活动中所产生的开发费、推广费、设备采购费、差旅费、行政办公费、应酬费、市内交通费等。 3.控制原则 3.1计划管理、分级负责、层层把关。 3.2由各部门经理负责本部门人员费用报销的真实性、合理性的一级审查，由财务经理对报销票据的合法性的二级审查。 3.3费用报销一律经总经理审核签字后，方可报销入账。 4.费用申请程序 4.1费用的控制实行计划管理，由需要支付的个人先行填写借款单，列明：费用的性质、用途、预支金额、款项预支的时间等要素，先报部门经理审批同意后，报总经理审核签批。 4.2借款不能及时收回的，由部门经理承担。 5.费用过程管理 5.1费用发生过程中，当事人应当充分取得费用的相关单据，如：合约或协议、合