CTP财资管理师复习第八章现金管理与预测.pdfVIP

下载本文档

0
0
约2.5千字
约 4页
2021-10-09 发布于湖北
举报
版权申诉

CTP财资管理师复习第八章现金管理与预测.pdf

1、本文档共4页，其中可免费阅读3页，需付费10金币后方可阅读剩余内容。
2、本文档内容版权归属内容提供方，所产生的收益全部归内容提供方所有。如果您对本文有版权争议，可选择认领，认领后既往收益都归您。
3、本文档由用户上传，本站不保证质量和数量令人满意，可能有诸多瑕疵，付费之前，请仔细先通过免费阅读内容等途径辨别内容交易风险。如存在严重挂羊头卖狗肉之情形，可联系本站下载客服投诉处理。
4、文档侵权举报电话：400-050-0827(电话支持时间：9:00-18:30)。
5、该文档为VIP文档，如果想要下载，成为VIP会员后，下载免费。
6、成为VIP后，下载本文档将扣除1次下载权益。下载后，不支持退款、换文档。如有疑问请联系我们。
7、成为VIP后，您将拥有八大权益，权益包括：VIP文档下载权益、阅读免打扰、文档格式转换、高级专利检索、专属身份标志、高级客服、多端互通、版权登记。
8、VIP文档为合作方或网友上传，每下载1次，网站将根据用户上传文档的质量评分、类型等，对文档贡献者给予高额补贴、流量扶持。如果你也想贡献VIP文档。上传文档

第八章现金管理与预测 8.2 现金管理与流动性管理 8.2.1 现金管理流程 C3 核心业务：在银行账户或子公司间指导内部现金流动主要目标：加快现金流入并控制现金流出，同时最小化现金管理流程的净成本相关业务或流程：收款、付款、集中基础框架因素：所在行业、法律与监管环境、支付系统、支付工具 8.2.2 流动性管理 C3 目标：保证现金头寸既能满足日常债务支付要求，又不会因现金过剩产生机会成本 1、现金流入与流出：大型公司－单独的收支账户和集中账户，集中账户－