【尚择优文】财务分析报告(月度) .docVIP

第 PAGE 页码 页码页 / 总页数 NUMPAGES 总页数 总页数 页 【尚择优文】财务分析报告(月度) XXX年XX月财务分析报告 （开发要求：没有余额的不用例示，按报表顺序例示） 资产负债表项目及财务状况分析 一、资产类项目 1、现金：（定义：为了满足经营过程中零星支付需要而保留的现金。） 月份 1月份 现金 2月份 3月份 小计 上月余额 本月收入 本月支出 本月余额 备注 重点说明： 2、银行存款：（定义：指企业存放在银行和其他金融机构的货币资金。） 月份 1月份 银行存款 2月份 3月份 小计 上月余额 本月收入 本月支出 本月余额 备注 重点说明： 银行名称 银行存款总额 XX银行XX支行 XX银行XX支行 XX银行XX支行 本月余额 占总比 备注 3、管理中心资金：（定义：指公司因借款、还款、代收款、垫付款、管理费用等与管理中心往来款项的核算） 1 / 21 月份 1月份 管理中心资金 2月份 3月份 小计 上月余额 本月增加 本月减少 本月余额