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Sheet1 农民专业合作社科目余额表 单位：元 科目编号 科目名称 期初余额 期末余额 借方 贷方 库存现金 短期借款 银行存款 应付款 应收款 应付工资 成员往来 应付盈余返还 产品物资 应付剩余盈余 委托加工物资 长期借款 委托代销商品 专项应付款 受托代购商品 股金 受托代销商品 专项基金 对外投资 资本公积 牲畜（禽）资产 盈余公积 林木资产 本年盈余 固定资产 盈余分配 累计折旧 生产成本 在建工程 经营收入 固定资产清理 其他收入 无形资产 投资收益 经营支出 管理费用 其他支出 合 计 本期发生额 填报单位： ?2021?/?11?/?17 101.00 12878.90 137100.00 77690.00 35500.00 20510.00 4215.00 1564.00 15901.00 72288.90 102.00 .00 113.00 .00 114.00 70950.00 35500.00 106450.00 121.00 .00 124.00 .00 125.00 .00 127.00 .00 128.00 .00 131.00 .00 141.00 .00 142.00 .00 151.00 570.00 570.00 152.00 .00 153.00 .00 154.00 .00 161.00 .00 201.00 .00 211.00 .00 212.00 .00 221.00 .00 222.00 .00 231.00 .00 235.00 137100.00 137100.00 301.00 .00 311.00 .00 321.00 .00 322.00 .00 331.00 .00 332.00 .00 401.00 11543.90 11543.90 501.00 171673.40 171673.40 502.00 260.00 260.00 511.00 .00 521.00 21046.40 21046.40 522.00 51144.20 42190.00 20510.00 4215.00 1564.00 15901.00 93334.20 529.00 3800.00 3800.00 171933.40 171933.40 214790.00 214790.00 309033.40 309033.40