《企业内部控制实施细则手册》3.pdfVIP

企业内部控制实施细则手册 目 录 第 1 章 资金内部控制实施细则 1．1 资金管理目标 1． 1．1 资金业务目标 1． 1．2 资金财务目标 1．2 资金业务风险 1．2．1 资金运营风险 1．2．2 资金财务风险 1．3 资金管理业务流程 1．3．1 现金管理业务流程 1．3．2 银行存款管理业务流程 1．4 资金管理业务相关办法、规范、制度 1．4 ．1 现金管理办法 1．4 ．2 银行存款制度 第 2 章 采购内部控制实施细则 2．1 采购管理目标 2． 1．1 采购业务目标