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财务制度中集团财务管理制度 财务制度中集团财务管理制度 PAGE / NUMPAGESPAGE / NUMPAGES 财务制度中集团财务管理制度 集 团 财 务 管 理 制 度 财务管理制度框架目录 概括 1.1 目的 1.2 指导思想 1.3 原则 1.4 合用范围 1.5 释义及订正 1.6 定义 财务管理组织及岗位设置 2.1 财务管理及会计组织构造图 2.2 部门职能 财务会计机构职能 财务战略规划职能 负责与其余有关部门一同研究、策划公司公司的财务战略规划，包含：中长久筹资策略、多元化投资战略、税务规划等；负责和投资部门一同规划公司公司资本运作方案；负责拟定公司公司会计核算制度与程序、财务管理制度与财务规范；负责制定公司公司财务指标。 资本管理职能 负责管理资本的根源、运用以及分派，要点重申现金头寸的管理，控制公司资本的 流动性风险管理，同时也保证资本的盈余性与风险的衡量。 财务估算、计划与剖析职能 协调并组织公司公司各部门年度估算或有关展望的编制，并在其余部门的估算或有关展望的基础上编制年度或展望。参加评论固定财富更新改造、大维修 估算。参加公司融资、投资计划的编制工作。按期、不按期撰写财务剖析报告向董事会和总经理报告公司经营状况、估算指标达成状况及财务预警；对公司财务及经营提出建议；对公司融资、投资、利润分派和股利分派供应财务建议。对估算达成状况进行监