山石网科2021年一季度现金流量报告.docx

内部资料，妥善保管 第 PAGE 页　共 NUMPAGES \* Arabic1 页 山石网科2021年一季度现金流量报告 一、现金流入结构分析 2021年一季度现金流入为34,065.16万元，与2020年一季度的37,375.71万元相比有所下降，下降8.86%。企业的主要现金来源项目是收回投资所收到的现金，占企业当期现金流入总额的58.71%。企业处于投资结构大调整阶段。经营活动当期还不能产生现金净流量，投资活动和经营活动均依靠筹资活动来维持。销售商品、提供劳务收到的现金为13059.28万元，约占企业当期现金流入总额的38.34%。但企业当期经营活动现金流出大于经营