沙盘实训记录文件.docxVIP

任务二模拟企业运营实录 在企业模拟经营电子沙盘中，由CEO领导组内成员按照企业经营的流程进行操作，其中每年度的“企业经营流程”表由CEO填写。在每项工作完成后，由CEO在相应的方格内打钩确认，以示完成。如果涉及到现金收支业务，则应在财务总监的协助下将现金收支的数额填写在相应方格内。 用户第一年经营 表3-11企业经营流程 操作顺序 请按顺序执行下列各项操作。各总监在方格中填写原材料采购/在制品/产品出库及入库情况。其中：入库数量为“+”，出库数量为“-”。季末入库合计为“+”数据相加，季末出库合计为“-”数据相加。 年初 新年度规划会议 参加订货会/登记销售订单 制定新年度计划 支付应付税 支付长贷利息 更新长期贷款/长期贷款还款 申请长期贷款 原材料/在制品/产品库存台账 一季度 二季度 三季度 四季度 1 季初盘点（请填数量） 2 更新短期贷款/短期贷款还本付息 3 申请短期贷款 4 原材料入库/更新原料订单 5 下原料订单 6 购买/租用--厂房 7 更新生产/完工入库 8 新建/在建/转产/变卖--生产线 9 紧急采购原料(随时进行） 10 开始下一批生产 11 更新应收款/应收款收现 12 按订单交货 13 产品研发投资 14 厂房--出售(买转租)/退租/租转买 15 新市场开拓/ISO资格投资 16 支付管理费/更新厂房租金 17 出售库存 18 厂房贴现 19 应收款贴现 20 季末出库合计 21 季末支出合计 22 季末数额对账[1项+20项+21项] 年末 缴纳违约订单罚款 支付设备维护费 计提折旧 新市场/ISO资格换证 结账 订单登记表用于记录本年取得的客户订单。参加完每年的订单会后，营销总监负责填写如表3-13的订单登记表，以便于生产、查询及财务总监作账。 表3-13订单登记表 订单号 合计 市场 产品 数量 账期 销售额 成本 毛利 违约金 综合管理费用明细表用于记录企业日常运营过程中发生的各项费用。年末，财务总监需编制利润表以便核算企业当年的经营成果。 表3-14综合管理费用明细表及利润表 项目 金额 项目 金额 管理费 销售收入 广告费 直接成本 设备维护费 毛利 损失 综合费用 转产费 折旧前利润 厂房租金 折旧 新市场开拓 支付利息前利润 ISO资格认证 财务费用 产品研发 税前利润 信息费 所得税 合计 年度净利润 在编制完利润表的基础上，财务总监还要负责资产负债表的编制，如表3-15。 表3-15资产负债表 项目 金额 项目 金额 现金 长期负债 应收款 短期负债 在制品 应交所得税 产成品 —— 　— 原村料 —— 　— 流动资产合计 负债合计 厂房 股东资本 生产线 利润留存 在建工程 年度净利 固定资产合计 所有者权益合计 资产总计 负债和所有者权益总计 用户第二年经营 表3-16企业经营流程 操作顺序 请按顺序执行下列各项操作。各总监在方格中填写原材料采购/在制品/产品出库及入库情况。其中：入库数量为“+”，出库数量为“-”。季末入库合计为“+”数据相加，季末出库合计为“-”数据相加。 年初 新年度规划会议 参加订货会/登记销售订单 制定新年度计划 支付应付税 支付长贷利息 更新长期贷款/长期贷款还款 申请长期贷款 原材料/在制品/产品库存台账 一季度 二季度 三季度 四季度 1 季初盘点（请填数量） 2 更新短期贷款/短期贷款还本付息 3 申请短期贷款 4 原材料入库/更新原料订单 5 下原料订单 6 购买/租用--厂房 7 更新生产/完工入库 8 新建/在建/转产/变卖--生产线 9 紧急采购原料(随时进行） 10 开始下一批生产 11 更新应收款/应收款收现 12 按订单交货 13 产品研发投资 14 厂房--出售(买转租)/退租/租转买 15 新市场开拓/ISO资格投资 16 支付管理费/更新厂房租金 17 出售库存 18 厂房贴现 19 应收款贴现 20 季末出库合计 21 季末支出合计 22 季末数额对账[1项+20项+21项] 年末 缴纳违约订单罚款 支付设备维护费 计提折旧 新市场/ISO资格换证 结账 表3-18订单登记表 订单号 合计 市场 产品 数量 账期 销售额 成本 毛利 违约金 表3-19综合管理费用明细表及利润表 项目 金额 项目 金额 管理费 销售收入 广告费 直接成本 设备维护费 毛利 损失 综合费用 转产费 折旧前利润 厂房租金 折旧 新市场开拓 支付利息前利润 ISO资格认证 财务费用 产品研发 税前利润 信息费 所得税 合计 年度净利润 表3-20资产负债表 项目 金额 项目 金额 现金 长期负债 应收款 短期负债 在制品 应交所得税 产成品 —— 　— 原村料 —— 　— 流动资产合计 负债合计 厂房 股东资本 生产线 利润留存 在建工程