出纳的岗位职责资料.pdfVIP

出纳的岗位职责 盐城市恒固建材有限公司 现金会计岗位职责 : 一、办理银行存款和现金领取。 二、负责支票、汇票、发票、收据管理。对于现金和各种有价证券～ 要确保其安全和完整无缺～如有短缺～要负赔偿责任。要保守保 险柜密码～保管好钥匙～不得任意转交他人。 三、做银行账和现金账～并负 责保管财务章。根据已经办理完毕的收 付款凭证～逐笔顺序登记现金日记账～当日的收支款项当日必须 入账～并结出余额～每日终了～现金的